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BILAN TERRAILLON 2020 Siren 796080455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	876461	720166	156295	310057
Concessions, brevets et droits similaires	144351	143953	397	991
Fonds commercial	944146	686021	258125	258125
Autres immobilisations incorporelles	1912042	1657790	254252	135668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5901263	5874474	26789	69099
Autres immobilisations corporelles	467699	417177	50522	63130
Immobilisations en cours	67555		67555	193699
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	85329		85329	85329
Autres immobilisations financières	84064		84064	84064
TOTAL (I)	10482910	9499581	983329	1200163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3830394	94334	3736060	3043338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3544480	55001	3489479	2725866
Autres créances	7686601	350000	7336601	7889964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3274234		3274234	347711
Charges constatées d’avance	27358		27358	106335
TOTAL (II)	18363066	499335	17863731	14113213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	49143		49143	12377
TOTAL GENERAL (0 à V)	28895118	9998916	18896203	15325754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1250000		1250000	
Report à nouveau	4261104		4361372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	720282		-100269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9751386		9031104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49183		51377	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49183		51377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2856910		1811239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183098		579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3960309		2807573	
Dettes fiscales et sociales	851010		995330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1098594		581830	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8949922		6196552	
(V)	145711		46721	
TOTAL GENERAL (I à V)	18896203		15325754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13599331	2960521	16559852	14617480
Production vendue biens				
Production vendue services	75830		75830	103052
Chiffres d’affaires nets	13675161	2960521	16635682	14720532
				
Production stockée				
Production immobilisée				52578
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218118	98039
Autres produits			22180	46768
Total des produits d’exploitation (I)			16875980	14917917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8501093	7783070
Variation de stock (marchandises)			-687393	-723618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4679921	4437598
Impôts, taxes et versements assimilés			156751	114439
Salaires et traitements			1611877	1742265
Charges sociales			859077	941550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420918	482650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			460166	99663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				39000
Autres charges			66128	74952
Total des charges d’exploitation (II) 			16068537	14991568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			807443	-73651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39502	28344
Reprises sur provisions et transferts de charges			12377	15700
Différences positives de change			21284	5024
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73163	49068
Dotations financières sur amortissements et provisions			49183	12377
Intérêts et charges assimilées			70461	96829
Différences négatives de change			39947	17238
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159590	126444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86427	-77376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			721016	-151027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3108769	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7151	
Total des produits exceptionnels (VII)			3165920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	527		11335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3108769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	527		3120104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-527		45816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207		-4942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16949143		18132905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16228861		18233174	
BENEFICE OU PERTE	720282		-100269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		825974		50486
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2739534		261005
Total Immobilisations corporelles		6543924		70829
Total Immobilisations financières		169394		
Total Général		10278826		382320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				876461
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000538
Virement postes immobilisations corporelles en cours		67555		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		178237		6436517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169394
Total Général		178237		10482910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	515918	204248		720166
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2344749	143014		2487764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6217996	73655		6291651
AMORTISSEMENTS Total Général	9078663	420918		9499581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				49183
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51377	49183	51377	49183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99663	105165	110494	94334
Sur comptes clients	55287	5001	5288	55001
Autres provisions pour dépréciation		350000		350000
Total Provisions pour dépréciation	154950	460166	115782	499335
TOTAL GENERAL	206327	509349	167159	548518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85329		85329	
Autres immobilisations financières	84064		84064	
Clients douteux ou litigieux	64036		64036	
Autres créances clients	3480443	3480443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4972	4972		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314386	314386		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5493	5493		
Divers				
Groupe et associés	6749220	6749220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	612531	612531		
Charges constatées d’avance	27358	27358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11427831	11194402	233429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2856910	180000	2508164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3960309	3960309		
Personnel et comptes rattachés	352683	352683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305632	305632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147725	147725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44969	44969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1098594	1098594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8766824	6089914	2508164	168746
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel