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BILAN TERRAILLON 2019 Siren 796080455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	825974	515918	310057	396820
Concessions, brevets et droits similaires	144351	143359	991	1085
Fonds commercial	944146	686021	258125	
Autres immobilisations incorporelles	1651038	1515369	135668	276765
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5901263	5832164	69099	98116
Autres immobilisations corporelles	448962	385832	63130	91130
Immobilisations en cours	193699		193699	133957
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	3108770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	85329		85329	76868
Autres immobilisations financières	84064		84064	82603
TOTAL (I)	10278826	9078663	1200163	4266116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3143001	99663	3043338	2349895
Avances et acomptes versés sur commandes				18225
Clients et comptes rattachés	2781153	55287	2725866	2418406
Autres créances	7889964		7889964	4946046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347711		347711	114122
Charges constatées d’avance	106335		106335	84233
TOTAL (II)	14268164	154950	14113213	9930927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12377		12377	15700
TOTAL GENERAL (0 à V)	24559367	9233613	15325754	14212741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1250000		1250000	
Report à nouveau	4361372		5115169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100269		-753796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9031104		9131373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51377		15700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51377		15700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1811239		1912430	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	579		1230	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2807573		1999420	
Dettes fiscales et sociales	995330		768346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	581830		371302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6196552		5052729	
(V)	46721		12940	
TOTAL GENERAL (I à V)	15325754		14212741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12090348	2527132	14617480	12870790
Production vendue biens				
Production vendue services	103052		103052	169998
Chiffres d’affaires nets	12193401	2527132	14720532	13040789
				
Production stockée				
Production immobilisée			52578	140631
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98039	263429
Autres produits			46768	67922
Total des produits d’exploitation (I)			14917917	13512771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7783070	6248318
Variation de stock (marchandises)			-723618	140927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4437598	4097095
Impôts, taxes et versements assimilés			114439	101722
Salaires et traitements			1742265	1906841
Charges sociales			941550	1014793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482650	480817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99663	70264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39000	
Autres charges			74952	167038
Total des charges d’exploitation (II) 			14991568	14227815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73651	-715044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28344	25240
Reprises sur provisions et transferts de charges			15700	33303
Différences positives de change			5024	21561
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49068	80104
Dotations financières sur amortissements et provisions			12377	15700
Intérêts et charges assimilées			96829	61995
Différences négatives de change			17238	2615
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126444	100313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77376	-20209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151027	-735252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3108769			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7151		7541	
Total des produits exceptionnels (VII)	3165920		7541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3108769		37340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3120104		37340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45816		-29799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4942		-11255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18132905		13600417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18233174		14354213	
BENEFICE OU PERTE	-100269		-753796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		675630		150344
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2477400		262134
Total Immobilisations corporelles		6440856		299475
Total Immobilisations financières		3275393		2770
Total Général		12869279		714723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				825974
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2739534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		196407		6543924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3108769	169394
Total Général		196407	3108769	10278826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	278811	237107		515918
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2199549	145200		2344749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6117653	100343		6217996
AMORTISSEMENTS Total Général	8596013	482650		9078663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12377
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15700	51377	15700	51377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7151		7151	
Sur stocks et en cours	70031	99663	70031	99663
Sur comptes clients	55287			55287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132470	99663	77182	154950
TOTAL GENERAL	148170	151040	92882	206327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85329		85329	
Autres immobilisations financières	84064		84064	
Clients douteux ou litigieux	64380	64380		
Autres créances clients	2716773	2716773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1304	1304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4140	4140		
Impôts sur les bénéfices	4942	4942		
T. V. A.	289164	289164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6742934	6742934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	847480	847480		
Charges constatées d’avance	106335	106335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10946845	10777453	169393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1811239	1046239	765000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2807573	2807573		
Personnel et comptes rattachés	386449	386449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328922	328922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245077	245077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34883	34883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581830	581830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6195972	5430972	765000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel