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BILAN TERRAILLON 2017 Siren 796080455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	275061	84866	190195	132799
Concessions, brevets et droits similaires	142901	140046	2854	7547
Fonds commercial	686021	686021		
Autres immobilisations incorporelles	1378352	1204247	174106	346194
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5789444	5712250	77195	77911
Autres immobilisations corporelles	451050	325510	125540	158444
Immobilisations en cours	548743		548743	194456
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3108770		3108770	3108770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82268	14693	67575	57771
Autres immobilisations financières	37235		37235	45583
TOTAL (I)	12499846	8167633	4332213	4129475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2560954	48108	2512846	3068605
Avances et acomptes versés sur commandes				5040
Clients et comptes rattachés	2901000	177092	2723908	3025761
Autres créances	5382478		5382478	4661826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36629		36629	112692
Charges constatées d’avance	192020		192020	200788
TOTAL (II)	11073082	225200	10847882	11074712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33303		33303	42196
TOTAL GENERAL (0 à V)	23606230	8392832	15213398	15246382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1250000		1250000	
Report à nouveau	4155738		4205588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	959430		-49850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9885169		8925738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103303		112196	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103303		112196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1491482		1635854	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1598		4066	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2333947		2607551	
Dettes fiscales et sociales	883319		1012977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	487945		922875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5198290		6183323	
(V)	26636		25125	
TOTAL GENERAL (I à V)	15213398		15246382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12845185	1521053	14366238	15264630
Production vendue biens				
Production vendue services	191464		191464	220078
Chiffres d’affaires nets	13036649	1521053	14557703	15484708
				
Production stockée				
Production immobilisée			253903	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140129	159558
Autres produits			22650	18077
Total des produits d’exploitation (I)			14974384	15662343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6619201	7489659
Variation de stock (marchandises)			610815	-202624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3942410	4483189
Impôts, taxes et versements assimilés			116237	238634
Salaires et traitements			1811102	2238863
Charges sociales			959310	1119514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			389231	296142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58856	104722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56592	111472
Total des charges d’exploitation (II) 			14563754	15879571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410630	-217228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421117	44200
Reprises sur provisions et transferts de charges			42196	
Différences positives de change			8003	211325
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471316	255525
Dotations financières sur amortissements et provisions			33303	28074
Intérêts et charges assimilées			51381	52121
Différences négatives de change			5821	7951
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90505	88146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			380811	167378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			791441	-49850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17060		128519	
Total des produits exceptionnels (VII)	17060		128519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			128519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145		128519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-151074			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15462760		16046387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14503330		16096237	
BENEFICE OU PERTE	959430		-49850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		140589		134473
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2164506		42767
Total Immobilisations corporelles		6375964		575120
Total Immobilisations financières		3243877		9804
Total Général		11924936		762165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				275061
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2207273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		161847		6789238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		25408		3228273
Total Général		187255		12499845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7789	77077		84866
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1810766	219548		2030313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5945154	92606		6037760
AMORTISSEMENTS Total Général	7763709	389231		8152939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				33303
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112196	33303	42196	103303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103198	48108	103198	48108
Sur comptes clients	173791	10748	7448	177092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	308742	58856	127706	239893
TOTAL GENERAL	420938	92159	169902	343196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82268	7541		
Autres immobilisations financières	37235			
Clients douteux ou litigieux	186138			
Autres créances clients	2714862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6079			
Impôts sur les bénéfices	270321			
T. V. A.	206329			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3275			
Divers				
Groupe et associés	3829638			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1066835			
Charges constatées d’avance	192020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8595001	8483039	111961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1491482	1377826	113656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2333947	2333947		
Personnel et comptes rattachés	374420	374420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347568	347568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121037	121037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40294	40294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487945	487945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5196693	5083037	113656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel