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BILAN SOCIETE ANNEMASSIENNE DE TRANSPORTS 2018 Siren 796080265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	251740	232409	19331	9578
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	429632		429632	429632
Constructions	935271	449737	485534	513544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507792	348834	158957	191084
Autres immobilisations corporelles	2124225	1844804	279422	336914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3209		3209	3209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37174		37174	34554
TOTAL (I)	4289043	2875784	1413259	1518515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66158		66158	83029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1960686		1960686	1968869
Autres créances	698315		698315	555994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26694		26694	89030
Charges constatées d’avance	19905		19905	27159
TOTAL (II)	2771757		2771757	2724081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7060800	2875784	4185016	4242596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	368900		368900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36890		36890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	652251		652251	
Report à nouveau	-819500		-656555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173176		-162945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411716		238540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1430463		1169450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2384		92091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420006		681546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	922653		1170891	
Dettes fiscales et sociales	959535		863164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38260		25989	
Produits constatés d’avance (2)			924	
TOTAL (IV)	3773300		4004056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4185016		4242596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3383643		3658082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	964895		707826	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8665567	72880	8738447	8583913
Chiffres d’affaires nets	8665567	72880	8738447	8583913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			681498	702044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220371	231139
Autres produits			77	17
Total des produits d’exploitation (I)			9640393	9517113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1278741	1184097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16870	-22501
Autres achats et charges externes			4658828	5080711
Impôts, taxes et versements assimilés			258792	242264
Salaires et traitements			2711556	2773693
Charges sociales			1098162	1121910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243533	247076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16001	12216
Total des charges d’exploitation (II) 			10282484	10639467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-642091	-1122353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	97
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25264	23923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25264	23923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25201	-23826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-667292	-1146179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5834		32285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	918833		1084020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	924667		1116306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13298		59070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2275		74001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15573		133071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	909094		983234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31184			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10565123		10633516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10391947		10796461	
BENEFICE OU PERTE	173176		-162945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1836863		2050844	
Renvois : Transfert de charges	220371		231139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15503		11853	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237956		13784
Total Immobilisations corporelles		3923620		123648
Total Immobilisations financières		37763		3120
Total Général		4199338		140552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50347	3996921
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	40383
Total Général			50847	4289043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93156	4031		97187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2452445	239502	48572	2643375
AMORTISSEMENTS Total Général	2545601	243533	48572	2740562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	135222			135222
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135222			135222
TOTAL GENERAL	135222			135222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37174	37174		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1960686	1960686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201264	201264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	330543	330543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166508	166508		
Charges constatées d’avance	19905	19905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2716079	2716079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	967514	967514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462949	73292	284942	104715
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	922653	922653		
Personnel et comptes rattachés	424344	424344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347789	347789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159442	159442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27959	27959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2384	2384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38260	38260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3353294	2963637	284942	104715
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	82