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BILAN SOCIETE ANNEMASSIENNE DE TRANSPORTS 2017 Siren 796080265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237956	228378	9578	675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	429632		429632	429632
Constructions	935271	421727	513544	541554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501313	310229	191084	92368
Autres immobilisations corporelles	2057403	1720489	336914	351907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3209		3209	3209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34554		34554	48649
TOTAL (I)	4199338	2680823	1518515	1467994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83029		83029	60528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1968869		1968869	2384650
Autres créances	555994		555994	408529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				25000
Disponibilités	89030		89030	123209
Charges constatées d’avance	27159		27159	24163
TOTAL (II)	2724081		2724081	3026079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6923419	2680823	4242596	4494073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	368900		368900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36890		36890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	652251		652251	
Report à nouveau	-656555		-422698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-162945		-233857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238540		401486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1169450		1419366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	681546		647415	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1170891		847938	
Dettes fiscales et sociales	863164		995354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25989		182515	
Produits constatés d’avance (2)	924			
TOTAL (IV)	4004056		4092588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4242596		4494073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3658082		3633042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8583913	9325405
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8583913	9325405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			702044	725391
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231139	406565
Autres produits			17	2
Total des produits d’exploitation (I)			9517113	10457363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1161597	1135743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3309204	2980164
Impôts, taxes et versements assimilés			242264	260542
Salaires et traitements			2773693	2991247
Charges sociales			1121910	1198304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247076	248537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12216	16937
Total des charges d’exploitation (II) 			8867960	8831474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1122353	-282906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23923	25152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23826	-25006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1146179	-307911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1116306		110500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133071		36446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	983235		74054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10633516		10568009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10796461		10801866	
BENEFICE OU PERTE	-162945		-233857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226176		11780
Total Immobilisations corporelles		3784544		358818
Total Immobilisations financières		51858		1000
Total Général		4062577		371598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219742	3923620
Prêts et immobilisations financières			15095	
Total Immobilisations financières			15095	37763
Total Général			234837	4199338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90279	2877		93156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2369082	244199	160836	2452445
AMORTISSEMENTS Total Général	2459361	247076	160836	2545601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	135222			135222
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135222			135222
TOTAL GENERAL	135222			135222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34554	34554		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1968869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	243009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247171			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65514			
Charges constatées d’avance	27159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2586576	2586576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	709904	709904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459546	113572	234734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1170891	1170891		
Personnel et comptes rattachés	405220	405220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343612	343612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105717	105717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8615	8615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92091	92091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25989	25989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	924	924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3322509	2976535	234734	111240
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	79