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BILAN SOCIETE ANNEMASSIENNE DE TRANSPORTS 2016 Siren 796080265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226176	225501	675	2178
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	429632		429632	429632
Constructions	935271	393717	541554	569564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373868	281500	92368	74666
Autres immobilisations corporelles	2045772	1693865	351907	452594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3209		3209	3209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48649		48649	34554
TOTAL (I)	4062577	2594583	1467994	1566397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60528		60528	78610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2384650		2384650	2697640
Autres créances	408529		408529	503173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	
Disponibilités	123209		123209	216268
Charges constatées d’avance	24163		24163	21711
TOTAL (II)	3026079		3026079	3517403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7088656	2594583	4494073	5083800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	368900		368900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36890		36890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	652251		652251	
Report à nouveau	-422698			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233857		-422698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401486		635342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			255000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			255000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1419365		708631	
Emprunts et dettes financières divers (4)			60	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	647415		1301916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847938		1117147	
Dettes fiscales et sociales	995354		1034010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182515		31694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4092588		4193458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4494073		5083800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3633042		3605243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	842042		21503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9235065	90340	9325405	8954050
Chiffres d’affaires nets	9235065	90340	9325405	8954050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			725391	838903
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			406565	108119
Autres produits			2	150
Total des produits d’exploitation (I)			10457362	9901220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1117661	1293031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18082	-30481
Autres achats et charges externes			4888958	4673092
Impôts, taxes et versements assimilés			260542	295947
Salaires et traitements			2991247	3063621
Charges sociales			1198304	1271807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248537	258444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16937	16877
Total des charges d’exploitation (II) 			10740268	10842338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282906	-941118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146	437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25152	29542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25152	29542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25005	-29105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307911	-970223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6500		450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104000		830114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110500		830564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24302		5509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12143		277531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36446		283039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74054		547525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10568009		10732222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10801866		11154920	
BENEFICE OU PERTE	-233857		-422698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1868407		1784130	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151565		108119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16795		11782	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48649	48649		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2384650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153337			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106947			
Charges constatées d’avance	24163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2865991	2865991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	844687	844687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	574678	115132	288186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	847938	847938		
Personnel et comptes rattachés	439761	439761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399142	399142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154974	154974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1477	1477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182515	182515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3445172	2985627	288186	171360
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel