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BILAN SOC DRAGAGE HTE DRANSE & TRAVAUX PUBLICS 2020 Siren 795980705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6591	6591		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	599092		599092	99092
Constructions	123450	112067	11383	14988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2253080	2055394	197687	249155
Autres immobilisations corporelles	802633	654039	148594	193972
Immobilisations en cours	21289		21289	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24405		24405	24105
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3830540	2828091	1002449	581313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	86900		86900	54600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	82933		82933	34348
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	756252	85952	670300	586456
Autres créances	136236		136236	67314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65639		65639	171894
Charges constatées d’avance	34473		34473	38441
TOTAL (II)	1162433	85952	1076481	953052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4992973	2914043	2078930	1534364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	44800		44800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4480		4480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687736		650900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59772		36836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	677244		737016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972167		466772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55697		53799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168165		107053	
Dettes fiscales et sociales	176105		146057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28051		22167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1400186		795848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078930		1534364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700159		465362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10860			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6591		
Total Immobilisations corporelles		3312322		577895
Total Immobilisations financières		24105		300
Total Général		3343017		578195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90674	3799543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24405
Total Général			90674	3830539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6591			6591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2755115	157059	90674	2821500
AMORTISSEMENTS Total Général	2761706	157059	90674	2828091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71819	15101	968	85952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71819	15101	968	85952
TOTAL GENERAL	73319	15101	968	87452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15101	968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	110947	110947		
Autres créances clients	645304	645304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188	188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3026	3026		
T. V. A.	127312	127312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5710	5710		
Charges constatées d’avance	34473	34473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	926961	926961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110860	110860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	861308	161281	428504	271523
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168165	168165		
Personnel et comptes rattachés	16915	16915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28707	28707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122522	122522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7962	7962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55697	55697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28051	28051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400186	700159	428504	271523
Emprunts souscrits en cours d’exercice	646150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	684263		463050	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	301142		445003	
Location, charges locatives et de copropriété	32948		27683	
Personnel extérieur à l’entreprise			7503	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32366		22024	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	710735		636132	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1077191		1138345	
Taxe professionnelle	7415		5516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18435		17879	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25850		23395	
Montant de la TVA. collectée	344043		376188	
Total TVA. déductible sur biens et services	182663		170712	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel