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BILAN HOLDING DUCERF 2021 Siren 795820141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281891	230283	51608	78507
Fonds commercial	19		19	19
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	205934		205934	205934
Constructions	2556485	2234730	321754	365967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	3075	425	658
Autres immobilisations corporelles	263684	248516	15168	21798
Immobilisations en cours	1126		1126	1100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10658690	85	10658605	10658605
Créances rattachées à des participations	1603010		1603010	1577571
Autres titres immobilisés	5595		5595	5582
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15579938	2716690	12863248	12915746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1722683		1722683	1737981
Autres créances	143547		143547	191544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246994		246994	553942
Charges constatées d’avance	22119		22119	31401
TOTAL (II)	2135344		2135344	2514868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17715283	2716690	14998592	15430614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1961250		1961250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2180062		2180062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196125		196125	
Réserves statutaires ou contractuelles	3805583		3740173	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3259084		3259084	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186172		65409	
Subventions d’investissement	6888		8698	
Provisions réglementées	1019		1200	
TOTAL (I)	11596186		11412003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361161		462758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2128797		2523456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212410		162037	
Dettes fiscales et sociales	477083		354673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1383		4789	
Autres dettes	221569		510896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3402406		4018611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14998592		15430614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2154626		2313269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236501		288780	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2370468		2370468	2069975
Chiffres d’affaires nets	2370469		2370469	2069975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411382	397220
Autres produits			3	19
Total des produits d’exploitation (I)			2781855	2467215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17881	13508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			865496	805874
Impôts, taxes et versements assimilés			97448	139775
Salaires et traitements			1015318	994232
Charges sociales			425892	385709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88489	98268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14648	-50322
Total des charges d’exploitation (II) 			2525175	2387046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256679	80168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46806	45593
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12860	11580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59667	57173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63592	70128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63592	70128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3924	-12954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252755	67214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		1486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6309		26473	
Reprises sur provisions et transferts de charges	465		1922	
Total des produits exceptionnels (VII)	6785		29882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3763		14074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	284		980	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4047		15461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2737		14421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69320		16226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2848307		2554270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2662134		2488861	
BENEFICE OU PERTE	186172		65409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17165		23919	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281707		204
Total Immobilisations corporelles		3020725		11437
Total Immobilisations financières		12241846		324377
Total Général		15544277		336017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1430	3030731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			298926	12267297
Total Général			300356	15579939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203181	27103		230283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2425265	61386	330	2486322
AMORTISSEMENTS Total Général	2628446	88489	330	2716605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1019
Total Provisions réglementées	1200	285	465	1019
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	86			86
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86			86
TOTAL GENERAL	1286	285	465	1105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1603010	345708	1257302	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1722683	1722683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300	300		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64195	64195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61888	61888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15665	15665		
Charges constatées d’avance	22119	22119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3491360	2234058	1257302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236501	236501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124660	50285	50285	23765
Emprunts et dettes financières divers	1650724	477319	1173406	
Fournisseurs et comptes rattachés	212411	212411		
Personnel et comptes rattachés	149828	149828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100283	100283		
Impôts sur les bénéfices	114772	114772		
T.V.A.	96619	96619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15582	15582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1384	1384		
Groupe et associés	478073	478073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221569	221569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3402407	2154626	1224015	23765
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20