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BILAN EVIAN RESORT 2020 Siren 795780113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2058122	1906806	151316	319808
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60643497	8551733	52091764	54370790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36143330	18150280	17993050	22480972
Autres immobilisations corporelles	28299233	17530292	10768941	6441882
Immobilisations en cours	1095488		1095488	912301
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11434		11434	11434
Autres immobilisations financières	10240		10240	34241
TOTAL (I)	128261343	46139111	82122232	84571427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	990136		990136	997768
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	965553	47908	917645	896111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2600505	17022	2583484	3285730
Autres créances	30698260		30698260	21435574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1184552		1184552	1307005
Charges constatées d’avance	528389		528389	360226
TOTAL (II)	36967394	64929	36902465	28282414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165228738	46204040	119024698	112853842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1857490		1857490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9500000		9500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10608		10608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7450729		-3882485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1279104		-3568244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2638265		3917369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1714500		767170	
Provisions pour charges	98955		102306	
TOTAL (III)	1813455		869476	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684385		764452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91447041		85197155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1921470		884081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6545364		6683887	
Dettes fiscales et sociales	11693366		12934148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22642		22816	
Autres dettes	2036212		1347705	
Produits constatés d’avance (2)	202189		232755	
TOTAL (IV)	114552669		108066997	
(V)	20310			
TOTAL GENERAL (I à V)	119024698		112853842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			38587784	64962843
Chiffres d’affaires nets			38587784	64962843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429910	828908
Autres produits			1418278	1640787
Total des produits d’exploitation (I)			40435971	67432538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4116263	5604631
Variation de stock (marchandises)			-43771	59249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			863647	1276302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7632	-99585
Autres achats et charges externes			16491484	31963383
Impôts, taxes et versements assimilés			1882370	2749392
Salaires et traitements			23646535	26072692
Charges sociales			8453564	9073025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9073204	8614127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58000	60666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			630834	433000
Autres charges			494291	336879
Total des charges d’exploitation (II) 			65674053	86143760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25238082	-18711222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24302984	14543350
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			350	915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				274
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350	1190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239357	321128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239357	321128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239006	-319939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1174104	-4487811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			922187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			112338	
Reprises sur provisions et transferts de charges			530000	
Total des produits exceptionnels (VII)			1564525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1524125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105000		604558	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64739306		83541603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66018410		87109846	
BENEFICE OU PERTE	-1279104		-3568244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2565		13
Total Immobilisations corporelles		120622		12621
Total Immobilisations financières		46		54
Total Général		123232		12688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			520	2058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7061	126182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			78	22
Total Général			7659	128261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2245	181	520	1907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36416	7935	846	43505
AMORTISSEMENTS Total Général	38661	8116	1365	45412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1813
Total Provisions pour risques et charges	869	1454	511	1813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11000			
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33281000	33281000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	528000	528000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33831000	33820000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684000	684000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	91447000	91218000		229000
Fournisseurs et comptes rattachés	6545000	6545000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11693000	11693000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23000	23000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2015000	177000	558000	1279000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114328000	112261000	558000	1508000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel