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BILAN EVIAN RESORT 2019 Siren 795780113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2565068	2245260	319808	637364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60643497	6272707	54370790	56649815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35542195	13061223	22480972	18045
Autres immobilisations corporelles	23523756	17081874	6441882	33907405
Immobilisations en cours	912301		912301	753922
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11434		11434	11434
Autres immobilisations financières	34241		34241	32941
TOTAL (I)	123232491	38661064	84571427	92010926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	997768		997768	898183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	921085	24974	896111	957646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3530044	244314	3285730	10367090
Autres créances	21435574		21435574	19024129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1307005		1307005	1288266
Charges constatées d’avance	360226		360226	311635
TOTAL (II)	28551702	269288	28282414	32846949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	151784194	38930352	112853842	124857875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1857490		1857490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9500000		9500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10608		10608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3882485		-852964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3568244		-3029521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3917369		7485613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	767170		844000	
Provisions pour charges	102306		102306	
TOTAL (III)	869476		946306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	764452		2521322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85197155		91205934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	884081		488469	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6683887		6812552	
Dettes fiscales et sociales	12934148		12967770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22816		73063	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	232755		929291	
TOTAL (IV)	108066997		116425956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112853842		124857875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	851971550			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			64962843	62746562
Chiffres d’affaires nets			64962843	62746562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			828908	233832
Autres produits			1640787	1501338
Total des produits d’exploitation (I)			67432538	64481733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5604631	6039455
Variation de stock (marchandises)			59249	71743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1276302	1491836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			99585	50239
Autres achats et charges externes			31963383	29644929
Impôts, taxes et versements assimilés			2749392	2428271
Salaires et traitements			26072692	25535598
Charges sociales			9073025	8748897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8614127	4833751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60666	206304
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			433000	89500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			336879	299852
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			86143760	79339897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18711222	-14858164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14543350	11355000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			915	9366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			274	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1190	9366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321128	157706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321128	157706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-319939	-148340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4487811	-3651504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	922187		834726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112338			
Reprises sur provisions et transferts de charges	530000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1564525		1281920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24794		2999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40400		2999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1524125		1278921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	604558		656938	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83540603		77128019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87109846		80157540	
BENEFICE OU PERTE	-3568244		-3029521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2419		146
Total Immobilisations corporelles		119982		2207
Total Immobilisations financières		44		2
Total Général		122445		2355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1568	120622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			1568	123232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1781	464		2245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28654	8150	388	36416
AMORTISSEMENTS Total Général	30435	8614	388	38661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11000		11000	
Autres immobilisations financières	33000	33000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600000	3600000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	21435000	21435000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	360000	360000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25247000	25258000	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	229000			229000
Fournisseurs et comptes rattachés	6684000	6684000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12934000	12934000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23000	23000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108067000	28921000	24000000	55146000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel