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BILAN EVIAN RESORT 2017 Siren 795780113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2288448	1363947	924500	1292896
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5307302	2980863	2326438	2450104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7423414	6133391	1290022	1101215
Autres immobilisations corporelles	23511347	15761463	7749883	8193990
Immobilisations en cours	492896		492896	68833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11434		11434	11434
Autres immobilisations financières	33791		33791	31372
TOTAL (I)	39068631	26239666	12828965	13149843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	849890		849890	668610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	996328	23211	973117	811083
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9043813	177333	8866479	4291476
Autres créances	18022730	89328	17933402	15130121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1976905		1976905	2097164
Charges constatées d’avance	137885		137885	222472
TOTAL (II)	31027551	289872	30737679	23220926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	-228674		-228674	-228674
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70096182	26529538	43566644	36370769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1857490		1857490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9500000		9500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10608		10608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10779702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-852964		-1652320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10515134		-1063925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1116000		795000	
Provisions pour charges	279500		580548	
TOTAL (III)	1395500		1375548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170181		1640422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	228674		228674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9580689		10503763	
Dettes fiscales et sociales	14979770		12318007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125226		66834	
Autres dettes	6484686		11237809	
Produits constatés d’avance (2)	76408		70686	
TOTAL (IV)	31645633		36066195	
(V)	10377		-7049	
TOTAL GENERAL (I à V)	43566644		36370769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31416779		35837521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	228674			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			65924522	62094788
Chiffres d’affaires nets	65924522		65924522	62094788
				
Production stockée				
Production immobilisée			24780	79150
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205125	291136
Autres produits			1270648	1499121
Total des produits d’exploitation (I)			67425075	63964196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6089146	5867215
Variation de stock (marchandises)			-288110	241559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1395210	1220359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115224	-24311
Autres achats et charges externes			30204037	28395033
Impôts, taxes et versements assimilés			2534620	2420697
Salaires et traitements			24244898	22646254
Charges sociales			8656419	9631377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2195081	1999057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83306	90574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			304615	396853
Total des charges d’exploitation (II) 			75303998	72894669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7878923	-8930473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7922000	7118706
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3380	760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			535746	465906
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539126	466666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46793	58877
Différences négatives de change			259153	88495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305945	147372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233160	319294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276257	-1492463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			515606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	295000			
Total des produits exceptionnels (VII)	295000		515606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26031		3788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3301		5282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	619419		30281	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648751		39351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-353751		476255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	775470		636102	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76270528		72065174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77123492		73717494	
BENEFICE OU PERTE	-852964		-1652320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	839	550	26	1364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25801	1645	2570	24875
AMORTISSEMENTS Total Général	26640	2195	2596	26239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1395
Total Provisions pour risques et charges	1311	619	302	1395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1311	619	302	1395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11			
Autres immobilisations financières	34	34		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18023			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27250	27239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	229			
Fournisseurs et comptes rattachés	9581	9581		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125	125		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4873	4873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31645	31416		229
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel