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BILAN EVIAN RESORT 2016 Siren 795780113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2132358	839461	1292896	637545
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5307302	2857198	2450104	2697755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8885555	7784340	1101215	1069811
Autres immobilisations corporelles	23353247	15159257	8193990	8763739
Immobilisations en cours	68833		68833	251028
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3269
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11434		11434	11434
Autres immobilisations financières	31372		31372	36394
TOTAL (I)	39790100	26640257	13149843	13470973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	668610		668610	643889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	850738	39656	811083	620121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4473975	182500	4291476	4034134
Autres créances	15130121		15130121	15385368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2097164		2097164	1789356
Charges constatées d’avance	222472		222472	226617
TOTAL (II)	23443081	222155	23220926	22699485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63233181	26862412	36370769	36170459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1857490		1857490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9500000		9500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10608		10608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10779702		-10230384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1652320		-549318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1063925		588396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	795000		1010026	
Provisions pour charges	580548		517586	
TOTAL (III)	1375548		1527612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1640422		1333724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	228674		228674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10503763		8884232	
Dettes fiscales et sociales	12318007		11262562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66834		52989	
Autres dettes	11237809		12228335	
Produits constatés d’avance (2)	70686		63936	
TOTAL (IV)	36066195		34054451	
(V)	-7049			
TOTAL GENERAL (I à V)	36370769		36170459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62094785		62094788	51880426
Chiffres d’affaires nets	62094786		62094788	51880426
				
Production stockée				
Production immobilisée			79150	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291136	445726
Autres produits			1499121	800104
Total des produits d’exploitation (I)			63964196	53126256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5867215	4862628
Variation de stock (marchandises)			241559	-85429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1220359	1250004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24311	-140403
Autres achats et charges externes			28395033	2386734
Impôts, taxes et versements assimilés			2420697	239041
Salaires et traitements			22646254	2057271
Charges sociales			9631377	766797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1999057	184477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90574	58569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	62974
Autres charges			396853	751484
Total des charges d’exploitation (II) 			72894669	63103053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8930473	-9976797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7118706	8907040
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			760	1925
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			465906	523267
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			466666	525192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58877	67961
Différences négatives de change			88495	70743
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147372	138703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319294	386489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1492473	-683269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	515606		813203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			540	
Total des produits exceptionnels (VII)	515606		1014743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3788		42442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5282			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30281			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39351		42442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	476255		972301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	636102		838350	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72065174		63573231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73717494		64122549	
BENEFICE OU PERTE	-1652320		-549318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25527	1630	1356	25801
AMORTISSEMENTS Total Général	26530	1999	1889	26640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1528	40	192	1376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1528	40	192	1376
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11			
Autres immobilisations financières	31	31		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19858	18504	1343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	229			
Fournisseurs et comptes rattachés	10504	10504		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67	67		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36066	35837		229
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel