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BILAN TEAM CR - SERVICES & MANAGEMENT 2019 Siren 795407493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	130000		130000	75000
Immobilisations corporelles	30092	23217	6875	12526
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	160092	23217	136875	87526
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1014
Créances – Clients et comptes rattachés	1408		1408	
Créances – Autres	8823		8823	2123
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7557		7557	8731
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17788		17788	11868
Total général Actif	177880			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			77621	55433
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2970	22187
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85591	82621
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54863	5246
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1514	901
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9220		
Autres dettes			12695	10626
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69072	16773
Total général Passif			154663	99394
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45612	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			130000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			85000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66771		77135	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2364		2050	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69135		79185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8510		7485	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26323		17763	
(dont taxe professionnelle)	764			
Impôts, taxes et versements assimilés	4156		1483	
Rémunérations du personnel 	18255		13000	
Charges sociales	11049		7115	
Dotations aux amortissements	5651		5651	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	530		38	
Total des charges d’exploitation	74475		52534	
Résultat d’exploitation	-5340		26651	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	85000			
Charges financières	935		528	
Charges exceptionnelles	75197		17	
Impôts sur les bénéfices	559		3918	
Bénéfice ou perte	2970		22187	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6549			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3976			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			130000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			75000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105092	
Total Immobilisations (Augmentations)			130000	
Total Immobilisations (Diminutions)			75000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			85000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6549	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3976	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel