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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE COUDREE 2016 Siren 795480219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13449	13449		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110730	110730		1624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189494	183400	6094	7494
Autres immobilisations corporelles	808874	655784	153089	162818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2134		2134	2134
Prêts	1916		1916	1916
Autres immobilisations financières	4351		4351	4351
TOTAL (I)	1130948	963364	167584	180337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56515		56515	60340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5280		5280	480
Clients et comptes rattachés	22045		22045	22233
Autres créances	75720		75720	95636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246199		246199	298249
Charges constatées d’avance	18809		18809	20128
TOTAL (II)	424568		424568	497066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1555516	963364	592152	677404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13720		13720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372		1372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205574		148471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10025		57103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230692		220667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4280		4280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4280		4280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13589		45473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131862		15457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43662		93608	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38598		144835	
Dettes fiscales et sociales	125447		149836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4022		3249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357180		452457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592152		677404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244030		438868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1316056		1316056	1289665
Chiffres d’affaires nets	1316056		1316056	1289665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32421	19909
Autres produits			1779	609
Total des produits d’exploitation (I)			1350257	1310182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162665	152494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3824	-1552
Autres achats et charges externes			430420	388533
Impôts, taxes et versements assimilés			35249	21346
Salaires et traitements			529754	515697
Charges sociales			149457	139970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29199	33148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3485	2697
Total des charges d’exploitation (II) 			1344053	1252332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6203	57850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	11
Autres intérêts et produits assimilés			673	862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			684	874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2048	3310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2048	3310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1364	-2436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4839	55413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	191		4280	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191		4280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191		-4280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5377		-5970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1350941		1311056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340915		1253952	
BENEFICE OU PERTE	10025		57103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32421		19909	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3020		2568	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13449		
Total Immobilisations corporelles		1093116		16637
Total Immobilisations financières		8401		
Total Général		1114966		16637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			655	1109098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8401
Total Général			655	1130948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13449			13449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	921180	29390	655	949915
AMORTISSEMENTS Total Général	934629	29390	655	963364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4280
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4280			4280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4280			4280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1916			
Autres immobilisations financières	4351			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33987			
T. V. A.	19581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21910			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242			
Charges constatées d’avance	18809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122841	116574	6267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13589	13589		
Emprunts et dettes financières divers	113150			
Fournisseurs et comptes rattachés	38598	38598		
Personnel et comptes rattachés	45377	45377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63916	63916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12089	12089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4065	4065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18712	18712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4022	4022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313518	200368		113150
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel