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BILAN GINKO FRANCE 2016 Siren 795400274				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16100	10255	5845	
Immobilisations corporelles	9200	6133	3067	
Immobilisations financières	250		250	
Total Actif Immobilisé	25550	16388	9162	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2883		2883	
Stock marchandises	40851	9781	31069	
Avances et acomptes versés sur commandes	4605		4605	
Créances – Clients et comptes rattachés	122557	49742	72815	
Créances – Autres	15112		15112	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1519		1519	
Caisse				
Charges constatées d’avance	235		235	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187761	59524	128237	
Total général Actif	213311			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			16000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-386038	
Résultat de l’exercice			305671	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-64366	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57476	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93596		
Autres dettes			98144	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			201766	
Total général Passif			137399	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23446	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	261080			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	568856			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15682			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	254			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	584792			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32038			
Variation de stock (marchandises)	26723			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	468			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8506			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112983			
(dont taxe professionnelle)	672			
Impôts, taxes et versements assimilés	2073			
Rémunérations du personnel 	18000			
Charges sociales	7427			
Dotations aux amortissements	5574			
Dotations aux provisions	59524			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1327			
Total des charges d’exploitation	274643			
Résultat d’exploitation	310149			
Produits financiers	64			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3706			
Charges exceptionnelles	836			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	305671			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7751			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16394			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21300	
Total Immobilisations (Augmentations)			4250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			49742	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7751	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16394	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel