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BILAN TOULOUSE PRESTATIONS SERVICES 2017 Siren 795371046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2423	164	2258	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200	200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4940	2395	2544	
Autres immobilisations corporelles	10536	8405	2131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18099	11166	6933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122094		122094	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2954		2954	
Autres créances	17910		17910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27212		27212	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	170171		170171	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188271	11166	177105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62973			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13682			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87655			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45676			
Emprunts et dettes financières divers (4)	669			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24407			
Dettes fiscales et sociales	18696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89449			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	508973		508973	
Production vendue biens				
Production vendue services	200		200	
Chiffres d’affaires nets	509173		509173	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7186	
Autres produits			832	
Total des produits d’exploitation (I)			517192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127154	
Variation de stock (marchandises)			16117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295068	
Impôts, taxes et versements assimilés			9542	
Salaires et traitements			36599	
Charges sociales			9384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			472	
Total des charges d’exploitation (II) 			496626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			724	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			724	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	747			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6297			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	517939			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504257			
BENEFICE OU PERTE	13682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94250			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7186			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		2423
Total Immobilisations corporelles		11844		3632
Total Immobilisations financières				
Total Général		12044		6055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200	164		364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8678	2122		10801
AMORTISSEMENTS Total Général	8878	2287		11166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20864	20864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45676			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24407	24407		
Personnel et comptes rattachés	1785	1785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6812	6812		
Impôts sur les bénéfices	3520	3520		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6578	6578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	669	669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89449	43773		45676
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30770			
Engagement de crédit-bail mobilier	324655			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38602			
Location, charges locatives et de copropriété	25138			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27695			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203632			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295068			
Taxe professionnelle	3030			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6512			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9542			
Montant de la TVA. collectée	101835			
Total TVA. déductible sur biens et services	64555			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2