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BILAN TOULOUSE PRESTATIONS SERVICES 2016 Siren 795371046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200	200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2940	1417	1522	
Autres immobilisations corporelles	8904	7261	1643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12044	8878	3166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138212		138212	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47990		47990	
Autres créances	46489		46489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60		60	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	232753		232753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244797	8878	235919	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42378			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51364			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104743			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5359			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10669			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45564			
Dettes fiscales et sociales	41483			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28098			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131176			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235919			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131176			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5359			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	963971		963971	
Production vendue biens				
Production vendue services	2090		2090	
Chiffres d’affaires nets	966061		966061	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11932	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			978041	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			478333	
Variation de stock (marchandises)			33449	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377319	
Impôts, taxes et versements assimilés			7880	
Salaires et traitements			49393	
Charges sociales			7421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	
Total des charges d’exploitation (II) 			958218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19823	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58725			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	954			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26147			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	985402			
BENEFICE OU PERTE	51364			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86841			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11932			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		
Total Immobilisations corporelles		11844		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12044		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200			200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4922	3756		8678
AMORTISSEMENTS Total Général	5122	3756		8878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3171			
T. V. A.	22033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21285			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	94480	94480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5359	5359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45564	45564		
Personnel et comptes rattachés	8167	8167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16498	16498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10074	10074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6744	6744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10669	10669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28098	28098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131176			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	23669			
Engagement de crédit-bail mobilier	197303			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96276			
Location, charges locatives et de copropriété	25239			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48873			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206930			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	377319			
Taxe professionnelle	2686			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5194			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7880			
Montant de la TVA. collectée	211292			
Total TVA. déductible sur biens et services	153428			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2