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BILAN TGP 2022 Siren 795317924
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 280000 280000 280000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1829 1266 562 745
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 118549 99488 19060 30824
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11099 11099 11099
TOTAL (I) 411477 100755 310722 322669
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 99581 99581 110766
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 115539 115539 53381
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 121783 121783 146479
Charges constatées d’avance 5740 5740 6557
TOTAL (II) 342645 342645 317185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 754123 100755 653367 639854
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 193547 189667
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41368 3879
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 251415 210047
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 177000 199570
Emprunts et dettes financières divers (4) 116485 2660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 75515 113476
Dettes fiscales et sociales 31456 27790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 770 501
Autres dettes 725 85807
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 401952 429807
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 653367 639854
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 804188 804188 508596
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 804188 804188 508596
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 20532 12500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9203 12410
Autres produits 11 194
Total des produits d’exploitation (I) 833936 533701
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 407669 270388
Variation de stock (marchandises) 11185 5557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1906 1230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 73096 56134
Impôts, taxes et versements assimilés 5784 5319
Salaires et traitements 256474 183276
Charges sociales 14147 4261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11946 11986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4860 366
Total des charges d’exploitation (II) 787071 538521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 46864 -4819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1163
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1163
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1624 265
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1624 265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -460 -265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46404 -5085
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9039
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9039
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 327
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 73
Total des charges exceptionnelles (VIII) 327 73
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -327 8965
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4708
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 835099 542740
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 793731 538860
BENEFICE OU PERTE 41368 3879
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15295 4739
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 88809 11947 100756
AMORTISSEMENTS Total Général 88809 11947 100756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11099 11099
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 620 620
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3050 3050
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 110330 110330
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1040 1040
Charges constatées d’avance 5741 5741
TOTAL ETAT DES CREANCES 132380 121281 11099
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 177000 40207 136793
Emprunts et dettes financières divers 27 27
Fournisseurs et comptes rattachés 75515 75515
Personnel et comptes rattachés 22712 22712
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5224 5224
Impôts sur les bénéfices 3520 3520
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 770 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 116458 116458
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 726 726
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 401952 265159 136793
Emprunts souscrits en cours d’exercice 177000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22571
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel