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BILAN SOFI OISE NEUILLY 2021 Siren 795347640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	147000		147000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58445	55374	3071	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670		670	
TOTAL (I)	206115	55374	150741	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141735	23874	117861	
Autres créances	6126		6126	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54219		54219	
Charges constatées d’avance	2126		2126	
TOTAL (II)	204206	23874	180332	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410321	79248	331073	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6620			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44579			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	168			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2081			
Dettes fiscales et sociales	72758			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11841			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127080			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331073			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127080			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	428348		428348	
Chiffres d’affaires nets	428348		428348	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1251	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			429610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62467	
Impôts, taxes et versements assimilés			3547	
Salaires et traitements			215593	
Charges sociales			88866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			373761	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55849	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55791	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	336			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	474			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	837			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-501			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10711			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385367			
BENEFICE OU PERTE	44579			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3850			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147000		
Total Immobilisations corporelles		56774		2797
Total Immobilisations financières		670		
Total Général		204443		2797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1125	58445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				670
Total Général			1125	206115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52942	3558	1125	55374
AMORTISSEMENTS Total Général	52942	3558	1125	55374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23874			23874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23874			23874
TOTAL GENERAL	23874			23874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670		670	
Clients douteux ou litigieux	28649	28649		
Autres créances clients	113086	113086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	826	826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5300	5300		
Charges constatées d’avance	2126	2126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150657	149987	670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40233	40233		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2081	2081		
Personnel et comptes rattachés	10324	10324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27080	27080		
Impôts sur les bénéfices	1367	1367		
T.V.A.	28647	28647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5340	5340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168	168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11841	11841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127080	127080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7550			
Location, charges locatives et de copropriété	6252			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48573			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62467			
Taxe professionnelle	449			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3547			
Montant de la TVA. collectée	84676			
Total TVA. déductible sur biens et services	6232			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5