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BILAN SOFI OISE NEUILLY 2017 Siren 795347640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	393	208	
Fonds commercial	147000		147000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53647	32922	20725	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670		670	
TOTAL (I)	201916	33315	168602	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87067	18273	68794	
Autres créances	7023		7023	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35433		35433	
Charges constatées d’avance	4084		4084	
TOTAL (II)	133607	18273	115334	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335523	51588	283935	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5620			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1724			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41358			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3828			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1350			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1669			
Dettes fiscales et sociales	75188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1061			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83233			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283935			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	376977		376977	
Chiffres d’affaires nets	376977		376977	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2202	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			379252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52880	
Impôts, taxes et versements assimilés			3198	
Salaires et traitements			172683	
Charges sociales			72447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	
Total des charges d’exploitation (II) 			328254	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50898	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	864			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	687			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	687			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9717			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338758			
BENEFICE OU PERTE	41358			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3630			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147600		
Total Immobilisations corporelles		53647		
Total Immobilisations financières		670		
Total Général		201916		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				670
Total Général				201916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93	300		393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23612	9310		32922
AMORTISSEMENTS Total Général	23704	9610		33315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	876	17398		18273
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	876	17398		18273
TOTAL GENERAL	876	17398		18273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17398		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670			
Clients douteux ou litigieux	21927			
Autres créances clients	65140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2451			
T. V. A.	61			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2176			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2335			
Charges constatées d’avance	4084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98844	98174	670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3828	3828		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1669	1669		
Personnel et comptes rattachés	12464	12464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21998	21998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26424	26424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14302	14302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1061	1061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81883	81883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	36480			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12467			
Location, charges locatives et de copropriété	6000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34280			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52880			
Taxe professionnelle	482			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2716			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3198			
Montant de la TVA. collectée	72116			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel