ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE MONTIGNY BRETONNEUX 2021 Siren 795365071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100190	48402	51787	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150925	118299	32626	
Autres immobilisations corporelles	670641	356171	314469	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1137438		1137438	
TOTAL (I)	2059295	522873	1536421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3358		3358	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46157		46157	
Autres créances	721075		721075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237266		237266	
Charges constatées d’avance	7723		7723	
TOTAL (II)	1015581		1015581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3074876	522873	2552003	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1524000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1794183			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196961			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-73221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	228977			
TOTAL (III)	228977			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1129981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11365			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886502			
Dettes fiscales et sociales	112127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6271			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2396247			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2552003			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3143		3143	
Production vendue services	906660		906660	
Chiffres d’affaires nets	909804		909804	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			246583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2336	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1158737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19701	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1255	
Autres achats et charges externes			563662	
Impôts, taxes et versements assimilés			76697	
Salaires et traitements			115525	
Charges sociales			21501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71775	
Total des charges d’exploitation (II) 			954763	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203974	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19288	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23166	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3877	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	882			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	882			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4017			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178908			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981946			
BENEFICE OU PERTE	196961			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	172131			
Renvois : Transfert de charges	2336			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71098			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100190		
Total Immobilisations corporelles		818661		2905
Total Immobilisations financières		1137538		
Total Général		2056389		2905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				821566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1137538
Total Général				2059295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40053	8349		48402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395663	78806		474470
AMORTISSEMENTS Total Général	435717	87156		522873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1137438	102508	1034929	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46157	46157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168783	168783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21076	21076		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	531214	531214		
Charges constatées d’avance	7723	7723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912395	877465	1034929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	30852	219147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	886502	656035	111741	
Personnel et comptes rattachés	9264	9264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6912	6912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86169	86169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9781	9781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1129981		1129981	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6271	6271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2384882	805286	1460870	118725
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5813891			
Engagement de crédit-bail immobilier	5813891			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	151187			
Location, charges locatives et de copropriété	10560			
Personnel extérieur à l’entreprise	20575			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42652			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	338685			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	563662			
Taxe professionnelle	16423			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76697			
Montant de la TVA. collectée	93548			
Total TVA. déductible sur biens et services	179176			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4