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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE MONTIGNY BRETONNEUX 2018 Siren 795365071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	191	191		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100190	23355	76834	85184
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150925	57121	93804	114225
Autres immobilisations corporelles	667736	172443	495292	557921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1337343		1337343	1432392
TOTAL (I)	2256486	253112	2003374	2189821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2412		2412	2342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28108		28108	17406
Autres créances	52423		52423	73253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100958		100958	168414
Charges constatées d’avance	50023		50023	39216
TOTAL (II)	233926		233926	300630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2490413	253112	2237301	2490452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1524000		1524000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1063242		-873177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233566		-190066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227190		460757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	128548		80343	
TOTAL (III)	128548		80343	
Emprunts obligataires convertibles	1258965		1210544	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	405759		350551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15897		11634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134216		199398	
Dettes fiscales et sociales	62976		79206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			90000	
Autres dettes	1826		5912	
Produits constatés d’avance (2)	1920		2108	
TOTAL (IV)	1881562		1949352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2237301		2490452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1865664			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11766		11766	1225406
Production vendue services	1404757		1404757	
Chiffres d’affaires nets	1416524		1416524	1225406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4449	6261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2822	
Autres produits			3	1307
Total des produits d’exploitation (I)			1423800	1232974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44439	33863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70	-528
Autres achats et charges externes			1028510	857714
Impôts, taxes et versements assimilés			84936	68977
Salaires et traitements			98561	95130
Charges sociales			23358	21828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				91077
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110650	95418
Total des charges d’exploitation (II) 			1481785	1263479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57985	-30504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23835	23001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151211	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151211	145069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127375	-122068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185360	-152572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48205		37494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447636		1255975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1681202		1446041	
BENEFICE OU PERTE	-233566		-190066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	520278			
Renvois : Transfert de charges	2822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109632			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100190		
Total Immobilisations corporelles		818662		
Total Immobilisations financières		1432492		
Total Général		2351535		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				818662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			95048	1337443
Total Général			95048	2256487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	192			192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15006	8349		23355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146516	83049		229565
AMORTISSEMENTS Total Général	161714	91398		253112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				128549
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80343	48205		128549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80343	48205		128549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48206		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1337343		1337343	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28109	28109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52424	52424		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50023	50023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1467899	130556	1337343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1258966	1258966		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134216	134216		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62977	62977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407586	407586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1920	1920		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1865665	1865665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-45000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel