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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE MONTIGNY BRETONNEUX 2017 Siren 795365071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	192	192		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100190	15006	85184	93533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150926	36701	114225	134646
Autres immobilisations corporelles	667736	109815	557921	611481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	100		100	100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1432392		1432392	1523379
TOTAL (I)	2351535	161714	2189821	2363138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2342		2342	1814
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2201
Clients et comptes rattachés	17406		17406	15424
Autres créances	73253		73253	59025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168414		168414	39230
Charges constatées d’avance	39216		39216	21344
TOTAL (II)	300630		300630	139037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2652165	161714	2490452	2502175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1524000		1524000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-873177		-620982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-190066		-252195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460757		650823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80343		42849	
TOTAL (III)	80343		42849	
Emprunts obligataires convertibles	1210544		1164332	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	350551		285358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11634		6223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199398		247668	
Dettes fiscales et sociales	79206		14923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90000		90000	
Autres dettes	5912			
Produits constatés d’avance (2)	2108			
TOTAL (IV)	1949352		1808503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2490452		2502175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1225406	787364
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1225406	787364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6261	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1307	2606
Total des produits d’exploitation (I)			1232974	789969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33863	30453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-528	-1814
Autres achats et charges externes			857714	591470
Impôts, taxes et versements assimilés			68977	673
Salaires et traitements			95130	57622
Charges sociales			21828	15170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			91077	70637
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95418	61422
Total des charges d’exploitation (II) 			1263479	825632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30504	-35663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23001	17961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145069	161369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122068	-143408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152572	-179071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			82149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			112424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-30275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37494		42849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1255975		890079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446041		1142274	
BENEFICE OU PERTE	-190066		-252195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100190		
Total Immobilisations corporelles		809914		
Total Immobilisations financières		1523479		
Total Général		2433775		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				818662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1432492
Total Général				2351535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	192			192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6657	8349		15006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63788	82728		146516
AMORTISSEMENTS Total Général	70637	91077		161714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				80343
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42849	48206	10712	80343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42849	48206	10712	80343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48206	10712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1432392	95048		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73253			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1562266	224923	1337343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1210544	42165	1168379	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199398	199398		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79206	79206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90000	90000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356463	5913	350550	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2108	2108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1937718	418789	1518929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel