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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE MONTIGNY BRETONNEUX 2016 Siren 795365071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	191	191		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100190	6656	93533	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150925	16279	134645	
Autres immobilisations corporelles	658988	47508	611480	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1523378		1523378	
TOTAL (I)	2433774	70636	2363138	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1813		1813	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2201		2201	
Clients et comptes rattachés	15423		15423	
Autres créances	59024		59024	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39229		39229	
Charges constatées d’avance	21343		21343	
TOTAL (II)	139036		139036	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2572811	70636	2502175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1524000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-620982			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-252194			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42849			
TOTAL (III)	42849			
Emprunts obligataires convertibles	1164331			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	285357			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6222			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337667			
Dettes fiscales et sociales	14923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1808502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2502175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435322			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6869		6869	
Production vendue services	780494		780494	
Chiffres d’affaires nets	787363		787363	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2605	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			789969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30452	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1813	
Autres achats et charges externes			591470	
Impôts, taxes et versements assimilés			672	
Salaires et traitements			57621	
Charges sociales			15169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61422	
Total des charges d’exploitation (II) 			825632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17961	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161368	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143407	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82149			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82149			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112424			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890079			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142274			
BENEFICE OU PERTE	-252194			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	219001			
Renvois : Transfert de charges	2605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	61292			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192		
Total Immobilisations corporelles		232981		
Total Immobilisations financières		1605275		
Total Général		1838448		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				809914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1523479
Total Général				2433775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		192		192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6657		6657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		63788		63788
AMORTISSEMENTS Total Général		70637		70637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				42849
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		42849		42849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		42849		42849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42849		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1523379	109534		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59025			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1619171	205326	1413845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1164332	82732	1081600	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337668	337668		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285358		285358	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1802280	435322	1366958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel