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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE MONTIGNY 2021 Siren 795344704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167345	83045	84299	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10462	10462		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	753209	379216	373993	
Autres immobilisations corporelles	1972960	1085908	887051	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10100		10100	
Créances rattachées à des participations	1189539	564769	624769	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1606857		1606857	
TOTAL (I)	5710475	2123403	3587071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11979		11979	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26015		26015	
Clients et comptes rattachés	29756		29756	
Autres créances	1131552		1131552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256026		256026	
Charges constatées d’avance	12813		12813	
TOTAL (II)	1468144		1468144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7178619	2123403	5055216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3195000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3161171			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151189			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185017			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	364034			
TOTAL (III)	364034			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501250			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2362783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20563			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1415922			
Dettes fiscales et sociales	192809			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6914			
Produits constatés d’avance (2)	5921			
TOTAL (IV)	4506164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5055216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1301001			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1538301		1538301	
Chiffres d’affaires nets	1538301		1538301	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			239722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5181	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			1783225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5586	
Autres achats et charges externes			846203	
Impôts, taxes et versements assimilés			109538	
Salaires et traitements			184426	
Charges sociales			11582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122830	
Total des charges d’exploitation (II) 			1599179	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184045	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39034	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39034	
Dotations financières sur amortissements et provisions			25880	
Intérêts et charges assimilées			44645	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70525	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31491	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152554	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5622			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1827882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1676693			
BENEFICE OU PERTE	151189			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	278152			
Renvois : Transfert de charges	5181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	118060			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177807		
Total Immobilisations corporelles		2721135		5549
Total Immobilisations financières		2610736		195760
Total Général		5509679		201310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			515	2726170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2806496
Total Général			515	5710475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79911	13596		93507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1234597	231043	515	1465125
AMORTISSEMENTS Total Général	1314508	244640	515	1558633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				364034
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	357647	6387		364034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				564769
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	538889	25880		564769
TOTAL GENERAL	896536	32267		928803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		25880		
                                            - Exceptionnelles		6387		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1189539		1189539	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1606857	169744	1437113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29756	29756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221303	221303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18600	18600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	891649	891649		
Charges constatées d’avance	12813	12813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3970519	1343866	2626652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501250	61704	439545	
Emprunts et dettes financières divers	60000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1415922	1033651	185343	
Personnel et comptes rattachés	10850	10850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8068	8068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161625	161625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12266	12266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2302783		2302783	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6914	6914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5921	5921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4485600	1301001	2927672	256927
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9395229			
Engagement de crédit-bail immobilier	9395229			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192629			
Location, charges locatives et de copropriété	10645			
Personnel extérieur à l’entreprise	32235			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74719			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	535972			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	846203			
Taxe professionnelle	29893			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79644			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109538			
Montant de la TVA. collectée	178777			
Total TVA. déductible sur biens et services	290378			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7