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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE MONTIGNY 2020 Siren 795344704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167345	69448	97896	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10462	10462		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752741	314257	438484	
Autres immobilisations corporelles	1968394	920339	1048054	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10100		10100	
Créances rattachées à des participations	993779	538889	454889	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1606857		1606857	
TOTAL (I)	5509679	1853398	3656281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6393		6393	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166945		166945	
Autres créances	201768		201768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310802		310802	
Charges constatées d’avance	83823		83823	
TOTAL (II)	769733		769733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6279413	1853398	4426015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3195000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2118694			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1042477			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33828			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	357647			
TOTAL (III)	357647			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500093			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2834477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10315			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544513			
Dettes fiscales et sociales	134376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8420			
Produits constatés d’avance (2)	2342			
TOTAL (IV)	4034539			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4426015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	689746			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1353728		1353728	
Chiffres d’affaires nets	1353728		1353728	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51805	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3314	
Autres produits			436	
Total des produits d’exploitation (I)			1409284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33831	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1035	
Autres achats et charges externes			1428602	
Impôts, taxes et versements assimilés			106020	
Salaires et traitements			155488	
Charges sociales			5529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106042	
Total des charges d’exploitation (II) 			2109468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-700184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37988	
Dotations financières sur amortissements et provisions			184555	
Intérêts et charges assimilées			108414	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292969	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254981	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-955165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23444			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10673			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1460043			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2502520			
BENEFICE OU PERTE	-1042477			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	916606			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177808		
Total Immobilisations corporelles		2721136		
Total Immobilisations financières		2468019		285111
Total Général		5366962		285111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2721136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			142393	2610737
Total Général			142393	5509680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66315	13597		79911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975275	259322		1234597
AMORTISSEMENTS Total Général	1041590	272918		1314509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				357647
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	281009	76639		357647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	281009	76639		357647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76639		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	993779		993779	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1606857	144814	1462044	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166946	166946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201768	201768		
Charges constatées d’avance	83824	83824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3053174	597351	2455823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers	60000			60000
Fournisseurs et comptes rattachés	544514	544514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134377	134377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2774477		2774477	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8421	8421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2342	2342		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4024224	689747	3274477	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2433565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel