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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE MONTIGNY 2019 Siren 795344704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167345	55852	111492	125161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10462	10462		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752741	248493	504248	570012
Autres immobilisations corporelles	1968394	726782	1241612	1435169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10100		10100	10100
Créances rattachées à des participations	708668	354334	354334	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1749250		1749250	1889262
TOTAL (I)	5366961	1395924	3971037	4029707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7428		7428	8197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3481		3481	
Clients et comptes rattachés	175334		175334	207617
Autres créances	57640		57640	526652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203770		203770	188295
Charges constatées d’avance	82252		82252	80822
TOTAL (II)	529907		529907	1011584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5896868	1395924	4500944	5041291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3195000		3195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2149153		-1885162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30458		-263990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076305		1045846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	281008		204369	
TOTAL (III)	281008		204369	
Emprunts obligataires convertibles	2809559		2518515	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	66879		930390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8968		3274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151637		138487	
Dettes fiscales et sociales	103269		188043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	799		9652	
Produits constatés d’avance (2)	2516		2712	
TOTAL (IV)	3143630		3791075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4500944		5041291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3074662		3727801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2448326		2448326	2587480
Chiffres d’affaires nets	2448326		2448326	2587480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1627	4344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39691	34067
Autres produits			100	39
Total des produits d’exploitation (I)			2489745	2625932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94091	97246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			768	-2264
Autres achats et charges externes			1600038	1453938
Impôts, taxes et versements assimilés			129762	111283
Salaires et traitements			273440	309224
Charges sociales			63663	83902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272990	275379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194405	210598
Total des charges d’exploitation (II) 			2629162	2539308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139416	86624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			917957	37472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			917957	37472
Dotations financières sur amortissements et provisions			354334	
Intérêts et charges assimilées			316576	308708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			670910	308708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247047	-271235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107630	-184611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3273	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77171		76105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3407702		2663405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3377243		2927395	
BENEFICE OU PERTE	30458		-263990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	916606		838528	
Renvois : Transfert de charges	39691		34067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	192935		209646	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177808		
Total Immobilisations corporelles		2721136		
Total Immobilisations financières		1899363		708668
Total Général		4798498		708668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			192	177808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2721136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140013	2468019
Total Général			140205	5366962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	192		192	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52646	13669		66315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715954	259322		975275
AMORTISSEMENTS Total Général	768791	272991	192	1041590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				281009
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	204370	76639		281009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	204370	76639		281009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		76639		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	708668		708668	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1749250	142393	1606858	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175335	175335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57640	57640		
Charges constatées d’avance	82252	82252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2773146	457620	2315526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2809560	2809560		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65000	5000		60000
Fournisseurs et comptes rattachés	151637	151637		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103270	103270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1880	1880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799	799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2516	2516		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3134662	3074662		60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93599			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel