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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE MONTIGNY 2016 Siren 795344704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	191	191		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166101	13062	153038	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10462	8370	2092	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	749633	52099	697533	
Autres immobilisations corporelles	1870792	148841	1721951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10100		10100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2152074		2152074	
TOTAL (I)	4959355	222564	4736791	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6711		6711	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2710		2710	
Clients et comptes rattachés	152716		152716	
Autres créances	258278		258278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44807		44807	
Charges constatées d’avance	35745		35745	
TOTAL (II)	500970		500970	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5460326	222564	5237761	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3195000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1036428			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-674741			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1483829			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	68123			
TOTAL (III)	68123			
Emprunts obligataires convertibles	2321598			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	571803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8231			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290246			
Dettes fiscales et sociales	98807			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	390000			
Autres dettes	5121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3685808			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5237761			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1430243		1430243	
Chiffres d’affaires nets	1430243		1430243	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3222	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1433465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76817	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6711	
Autres achats et charges externes			955193	
Impôts, taxes et versements assimilés			5574	
Salaires et traitements			290218	
Charges sociales			79016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106509	
Total des charges d’exploitation (II) 			1729184	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295718	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25904	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			294110	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268206	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-563924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68573			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43227			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67590			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1527943			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2202685			
BENEFICE OU PERTE	-674741			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	357469			
Renvois : Transfert de charges	3222			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106509			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192		
Total Immobilisations corporelles		852497		
Total Immobilisations financières		2277770		
Total Général		3130459		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2620425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2162175
Total Général				4959356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		192		192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		21432		21432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		200941		200941
AMORTISSEMENTS Total Général		222565		222565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				68123
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		68123		68123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		68123		68123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68123		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2152075	128538		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2598816	575278	2023537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2321598	158398	2163200	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60000			
Fournisseurs et comptes rattachés	290247	290247		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	390000	390000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516925	5122	511803	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3677577	942574	2675003	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel