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BILAN SF PROJECT 2016 Siren 795301530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31000		31000	31000
Autres immobilisations incorporelles	200	126	74	114
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1800	1121	679	1039
Autres immobilisations corporelles	93708	30366	63342	73297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7680		7680	7680
TOTAL (I)	134388	31613	102775	113130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1197		1197	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1804		1804	1008
Autres créances	9115		9115	6928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2784		2784	6140
Charges constatées d’avance	12509		12509	25984
TOTAL (II)	27409		27409	40060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	161797	31613	130183	153190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4463		-4450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422		-12	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4959		4537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31279		45975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37823		59985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28540		16640	
Dettes fiscales et sociales	7280		5775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20303		20278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125225		148653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130183		153190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125225		148653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14295		14295	11628
Production vendue biens				
Production vendue services	125591		125591	139913
Chiffres d’affaires nets	139886		139886	151541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			140047	151541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15442	11064
Variation de stock (marchandises)			-1197	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9	489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128884	124879
Impôts, taxes et versements assimilés			3139	2953
Salaires et traitements			15042	12700
Charges sociales			6727	4897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10355	10370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258	258
Total des charges d’exploitation (II) 			178659	167611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38612	-16070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1694	2383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1694	2383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1694	-2383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40306	-18452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40728		18450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40728		18450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40728		18440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180774		169991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180352		170004	
BENEFICE OU PERTE	422		-12	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	36728		39008	
Renvois : Transfert de charges	154			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6111		4897	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	256		258	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31200		
Total Immobilisations corporelles		95508		
Total Immobilisations financières		7680		
Total Général		134388		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7680
Total Général				134388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86	40		126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21172	10315		31487
AMORTISSEMENTS Total Général	21258	10355		31613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7680	7680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	306			
T. V. A.	2104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6705			
Charges constatées d’avance	12509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31108	31108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16001	16001		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15278	15278		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28540	28540		
Personnel et comptes rattachés	44	44		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4745	4745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2491	2491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37823	37823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20303	20303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125225	125225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	36728		39008	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3661		5605	
Location, charges locatives et de copropriété	31080		31208	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3835		2934	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90309		85133	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128884		124879	
Taxe professionnelle			823	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3139		2130	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3139		2953	
Montant de la TVA. collectée	23452		26795	
Total TVA. déductible sur biens et services	28205		12579	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1