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BILAN ROSALI 2020 Siren 795327030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6620	6620		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4279	2832	1447	1875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128380	110159	18221	28856
Autres immobilisations corporelles	168631	111603	57028	73809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19832		19832	19832
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	327742	231215	96528	124372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6728		6728	6541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4928		4928	4035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	685		685	19520
Autres créances	33942		33942	35007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271307		271307	193357
Charges constatées d’avance	3389		3389	4142
TOTAL (II)	320980		320980	262602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	648722	231215	417507	386974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles			4591	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130354		93578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40645		32185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225998		185354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34128		76739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	606		974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59460		65973	
Dettes fiscales et sociales	97275		56702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		1233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191509		201621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	417507		386974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191509		167709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	262200		262200	249646
Production vendue biens	515539		515539	534605
Production vendue services	3537		3537	2937
Chiffres d’affaires nets	781276		781276	787188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13775	9576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15050
Autres produits			33	30
Total des produits d’exploitation (I)			795083	811844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144182	145283
Variation de stock (marchandises)			-893	1213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110618	115574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-187	-15
Autres achats et charges externes			135565	144812
Impôts, taxes et versements assimilés			3978	3195
Salaires et traitements			222161	219156
Charges sociales			51988	52252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28523	32384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47836	63764
Total des charges d’exploitation (II) 			743769	777618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51314	34225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			115	803
Autres intérêts et produits assimilés				396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	1199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2229	3344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2229	3344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2114	-2145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49200	32081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	777		471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	777		471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1327		1140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1327		1140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-549		-669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8006		-773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795976		813514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755331		781329	
BENEFICE OU PERTE	40645		32185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7412		12067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			15050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47796		63744	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6620		
Total Immobilisations corporelles		300613		678
Total Immobilisations financières		19832		
Total Général		327064		678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19832
Total Général				327742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6620			6620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196072	28523		224594
AMORTISSEMENTS Total Général	202692	28523		231215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	685	685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6623	6623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25632	25632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1687	1687		
Charges constatées d’avance	3389	3389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38016	38016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217	217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33912	33911		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59460	59460		
Personnel et comptes rattachés	48726	48726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34411	34411		
Impôts sur les bénéfices	7029	7029		
T.V.A.	5053	5053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2055	2055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606	606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191471	191471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4076			
Location, charges locatives et de copropriété	53012		56253	
Personnel extérieur à l’entreprise	1040		4260	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12225		11800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65212		72499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135565		144812	
Taxe professionnelle	1470		1436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2508		1759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3978		3195	
Montant de la TVA. collectée	52925		50692	
Total TVA. déductible sur biens et services	51176		89510	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8