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BILAN ROSALI 2019 Siren 795327030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6620	6620		396
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4279	2404	1875	2303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128380	99524	28856	41442
Autres immobilisations corporelles	167953	94144	73809	91372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19832		19832	19832
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	327064	202692	124372	155345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6541		6541	6526
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4035		4035	5248
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19520		19520	18904
Autres créances	35007		35007	42845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193357		193357	196536
Charges constatées d’avance	4142		4142	5314
TOTAL (II)	262602		262602	275374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	589666	202692	386974	430719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4591		4591	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93578		80466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32185		13112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185354		153169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76739		118195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	974		4462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65973		91791	
Dettes fiscales et sociales	56702		62361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1233		741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201621		277550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	386974		430719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167709		201123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249646		249646	232948
Production vendue biens	534605		534605	553041
Production vendue services	2937		2937	2682
Chiffres d’affaires nets	787188		787188	788672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9576	9354
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15050	15503
Autres produits			30	8
Total des produits d’exploitation (I)			811844	813537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145283	133351
Variation de stock (marchandises)			1213	601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115574	120458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15	3070
Autres achats et charges externes			144812	155073
Impôts, taxes et versements assimilés			3195	4668
Salaires et traitements			219156	223705
Charges sociales			52252	55718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32384	39136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63764	63014
Total des charges d’exploitation (II) 			777618	798795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34225	14742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			803	2231
Autres intérêts et produits assimilés			396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1199	2231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3344	3693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3344	3693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2145	-1462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32081	13280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	471			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1140		1640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1140		1640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-669		-1640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-773		-1472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813514		815768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781329		802656	
BENEFICE OU PERTE	32185		13112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12067		21376	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15050		15503	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63744		62959	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6620		
Total Immobilisations corporelles		299202		1411
Total Immobilisations financières		19832		
Total Général		356123		1411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			30469	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19832
Total Général			30469	327064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30469		30469	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6224	396		6620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164084	31988		196072
AMORTISSEMENTS Total Général	200777	32384	30469	202692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19520	19520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12201	12201		
T. V. A.	9623	9623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13119	13119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65	65		
Charges constatées d’avance	4142	4142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58669	58669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312	312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76427	42515	33912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65973	65973		
Personnel et comptes rattachés	34669	34669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17175	17175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3149	3149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1708	1708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	974	974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1233	1233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201621	167709	33912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56253		58099	
Personnel extérieur à l’entreprise	4260		3735	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11800		12088	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72499		81152	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144812		155073	
Taxe professionnelle	1436		1635	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1759		3033	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3195		4668	
Montant de la TVA. collectée	50692		52580	
Total TVA. déductible sur biens et services	89510		57201	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7