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BILAN ROSALI 2018 Siren 795327030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30469	30469		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6620	6224	396	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4279	1976	2303	2731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127738	86296	41442	55808
Autres immobilisations corporelles	167184	75812	91372	99027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19832		19832	19832
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	356123	200777	155345	177397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6526		6526	9596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5248		5248	5849
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18904		18904	1163
Autres créances	42845		42845	32264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196536		196536	229839
Charges constatées d’avance	5314		5314	4958
TOTAL (II)	275374		275374	283670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	631496	200777	430719	461067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4591		4591	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80466		43100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13112		37366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153169		140057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118195		160850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4462		5248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91791		66720	
Dettes fiscales et sociales	62361		88184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	741		8	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277550		321010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430719		461067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201123		203257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	232948		232948	225993
Production vendue biens	553041		553041	560874
Production vendue services	2682		2682	3059
Chiffres d’affaires nets	788672		788672	789925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9354	8719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15503	13340
Autres produits			8	32
Total des produits d’exploitation (I)			813537	812017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133351	116161
Variation de stock (marchandises)			601	-233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120458	119290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3070	-1017
Autres achats et charges externes			155073	156510
Impôts, taxes et versements assimilés			4668	4319
Salaires et traitements			223705	216000
Charges sociales			55718	52229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39136	39947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63014	63188
Total des charges d’exploitation (II) 			798795	766395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14742	45622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2231	882
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2231	882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3693	4804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3693	4804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1462	-3922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13280	41699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1640		3037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1640		3178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1640		-3178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1472		1156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815768		812899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802656		775533	
BENEFICE OU PERTE	13112		37366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21376		21376	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15503		13340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62959		63147	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		4820
Total Immobilisations corporelles		286938		12264
Total Immobilisations financières		19832		
Total Général		339039		17084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19832
Total Général				356123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30469			30469
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800	4424		6224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129372	34712		164084
AMORTISSEMENTS Total Général	161641	39136		200777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18904	18904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18927	18927		
T. V. A.	10647	10647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6190	6190		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7081	7081		
Charges constatées d’avance	5314	5314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67063	67063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442	442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117753	41326	76427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91791	91791		
Personnel et comptes rattachés	34313	34313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22407	22407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3417	3417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2224	2224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4462	4462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	741	741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277550	201123	76427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58099		55610	
Personnel extérieur à l’entreprise	3735		8309	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12088		13076	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81152		79515	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155073		156510	
Taxe professionnelle	1635		1666	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3033		2653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4668		4319	
Montant de la TVA. collectée	52580		51664	
Total TVA. déductible sur biens et services	57201		50103	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14