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BILAN ROSALI 2017 Siren 795327030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30469	30469		3924
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		277
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4279	1548	2731	3159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126736	70928	55808	72865
Autres immobilisations corporelles	155923	56896	99027	116729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19832		19832	19500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	339039	161641	177397	216454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9596		9596	8579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5849		5849	5617
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1163		1163	16359
Autres créances	32264		32264	22996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229839		229839	211650
Charges constatées d’avance	4958		4958	5762
TOTAL (II)	283670		283670	270963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	622708	161641	461067	487416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4591			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43100		10217	
Report à nouveau			-988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37366		38462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140057		102691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160850		204930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5248		50061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66720		50531	
Dettes fiscales et sociales	88184		78698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8		505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321010		384725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461067		487416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203257		192895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225993		225993	216146
Production vendue biens	560874		560874	570162
Production vendue services	16399		16399	16180
Chiffres d’affaires nets	803265		803265	802489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8719	7294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32	62
Total des produits d’exploitation (I)			812017	809845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105826	108971
Variation de stock (marchandises)			-233	-860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129626	131145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1017	1290
Autres achats et charges externes			156510	146636
Impôts, taxes et versements assimilés			4319	4208
Salaires et traitements			216000	205522
Charges sociales			52229	52882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39947	47734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63188	63057
Total des charges d’exploitation (II) 			766395	760586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45622	49259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			882	1454
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			882	1454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4804	6756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4804	6756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3922	-5302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41699	43957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3037		2280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3178		2280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3178		-2280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1156		3215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812899		811299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775533		772837	
BENEFICE OU PERTE	37366		38462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21376		21376	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles		286849		700
Total Immobilisations financières		19500		332
Total Général		338618		1032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			611	286938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19832
Total Général			611	339039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26545	3924		30469
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1523	277		1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94096	35746	470	129372
AMORTISSEMENTS Total Général	122164	39947	470	161641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13240			
T. V. A.	5095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7343			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6586			
Charges constatées d’avance	4958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38386	38386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160450	42697	117753	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66720	66720		
Personnel et comptes rattachés	47692	47692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33962	33962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4476	4476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2054	2054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5248	5248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321010	203257	117753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel