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BILAN ROSALI 2016 Siren 795327030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30469	26545	3924	14084
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1523	277	877
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4279	1120	3159	3587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126860	53995	72865	93204
Autres immobilisations corporelles	155710	38981	116729	114325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19500		19500	19500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	338618	122164	216454	245577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8579		8579	9869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5617		5617	4757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16359		16359	1803
Autres créances	22996		22996	18392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211650		211650	155751
Charges constatées d’avance	5762		5762	6293
TOTAL (II)	270963		270963	196865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	609580	122164	487416	442442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10217			
Report à nouveau	-988		-988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38462		15217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102691		64229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204930		235331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50061		49007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50531		40557	
Dettes fiscales et sociales	78698		52465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	505		853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384725		378213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487416		442442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192895		150515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216146		216146	189526
Production vendue biens	570162		570162	527779
Production vendue services	16180		16180	3644
Chiffres d’affaires nets	802489		802489	720948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			62	3
Total des produits d’exploitation (I)			809845	720951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108971	104895
Variation de stock (marchandises)			-860	1960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131145	112659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1290	-4027
Autres achats et charges externes			146636	163145
Impôts, taxes et versements assimilés			4208	4880
Salaires et traitements			205522	164870
Charges sociales			52882	43128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47734	46795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63057	56526
Total des charges d’exploitation (II) 			760586	694832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49259	26119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1454	99
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1454	99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6756	7784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6756	7784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5302	-7685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43957	18434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2280		4242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2280		4242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2280		-4107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3215		-890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811299		721185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772837		705968	
BENEFICE OU PERTE	38462		15217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21376		22117	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63029		56501	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles		268238		18610
Total Immobilisations financières		19500		
Total Général		320007		18610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19500
Total Général				338618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16385	10160		26545
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	923	600		1523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57122	36974		94096
AMORTISSEMENTS Total Général	74430	47734		122164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1943			
Impôts sur les bénéfices	7320			
T. V. A.	8795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4591			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347			
Charges constatées d’avance	5762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45117	45117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433	433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204498	44047	160450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50531	50531		
Personnel et comptes rattachés	38773	38773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35054	35054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2668	2668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2204	2204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50061	18681	31380	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505	505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384725	192895	191830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51512		51658	
Personnel extérieur à l’entreprise	8415		21338	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11020		11268	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75689		78880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146636		163145	
Taxe professionnelle	1720		1957	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2488		2923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4208		4880	
Montant de la TVA. collectée	49050		44232	
Total TVA. déductible sur biens et services	90456		84309	
Effectif moyen du personnel	12		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		10