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BILAN MOBILIER ATHELIA 2018 Siren 795318146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2840	2840		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468335	229984	238351	70958
Autres immobilisations corporelles	104076	68747	35328	44835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24230		24230	24000
TOTAL (I)	599481	301571	297909	139793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20361		20361	61868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2219
Clients et comptes rattachés	44986		44986	155500
Autres créances	412243		412243	458483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26758		26758	59639
Charges constatées d’avance	17941		17941	1487
TOTAL (II)	522289		522289	739197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1121770	301571	820198	878990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	203755			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-448944		-384303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-297901		-64641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-443091		-348944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38603		57026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1059938		1014112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130167		102399	
Dettes fiscales et sociales	30602		54396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1263289		1227933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	820198		878990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183793		175302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7033
Production vendue biens	22654	669802	692456	1045435
Production vendue services	3200	103230	106430	70978
Chiffres d’affaires nets	25855	773032	798887	1123447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	12
Total des produits d’exploitation (I)			798898	1123459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4329
Variation de stock (marchandises)				2315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340976	409862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41507	-1092
Autres achats et charges externes			290972	360996
Impôts, taxes et versements assimilés			26382	25769
Salaires et traitements			210284	214522
Charges sociales			112792	128182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57314	64839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1080241	1209727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-281343	-86268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1464	2026
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1464	2028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1464	-2027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-282808	-88295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1938		24757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917		8727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4855		33483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18485		214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1463		9615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19948		9829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15094		23654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	803752		1156943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101654		1221584	
BENEFICE OU PERTE	-297901		-64641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2840		
Total Immobilisations corporelles		365177	203755	12909
Total Immobilisations financières		24000		230
Total Général		392017	203755	13139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9431	572411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24230
Total Général			9431	599481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2840			2840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249385	57314	7967	298731
AMORTISSEMENTS Total Général	252225	57314	7967	301571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24230		24230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44986	44986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9480	9480		
T. V. A.	48807	48807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	339516		339516	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14440	14440		
Charges constatées d’avance	17941	17941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	499400	135654	363746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38519	18961	19558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130167	130167		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21397	21397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4130	4130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5075	5075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1059938			1059938
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3980	3980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1263289	183793	19558	1059938
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel