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BILAN MOBILIER ATHELIA 2017 Siren 795318146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2840	2840		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265053	194095	70957	118477
Autres immobilisations corporelles	100123	55288	44834	66676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	24060
TOTAL (I)	392017	252224	139792	209214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61868		61868	63090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2218		2218	
Clients et comptes rattachés	155499		155499	9088
Autres créances	458483		458483	56584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59639		59639	69076
Charges constatées d’avance	1486		1486	4299
TOTAL (II)	739196		739196	202139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1131214	252224	878989	411354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-384302		-218766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64640		-165536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-348943		-284302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57025		74887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1014112		501095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102399		37160	
Dettes fiscales et sociales	54396		53220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			29293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1227933		695657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878989		411354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175302		137658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	965	6067	7033	1189
Production vendue biens	17635	1027800	1045435	1011777
Production vendue services	260	70718	70978	68353
Chiffres d’affaires nets	18860	1104585	1123446	1081319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4721
Autres produits			12	38
Total des produits d’exploitation (I)			1123458	1086079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4328	2939
Variation de stock (marchandises)			2314	-2314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409861	362947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1092	12309
Autres achats et charges externes			360995	419879
Impôts, taxes et versements assimilés			25768	26625
Salaires et traitements			214521	225605
Charges sociales			128182	135308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64839	68131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1209726	1251455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86267	-165375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2026	2806
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2027	2806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2027	-2806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88294	-168182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24756		2645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8726			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33483		2645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9615			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23653		2645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156942		1088725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221583		1254262	
BENEFICE OU PERTE	-64640		-165536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93423		132741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2840		
Total Immobilisations corporelles		374418		5032
Total Immobilisations financières		24060		
Total Général		401318		5032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14273	365177
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	24000
Total Général			14333	392017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2840			2840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189264	64839	4718	249385
AMORTISSEMENTS Total Général	192104	64839	4718	252225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	204			
Impôts sur les bénéfices	16645			
T. V. A.	26899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	384516			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30219			
Charges constatées d’avance	1487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	639470	230954	408516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56903	18384	38519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102399	102399		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50790	50790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3342	3342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1014112			1014112
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227933	175302	38519	1014112
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel