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BILAN MATHIEU MOLINEL 2021 Siren 795335793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218757	111478	107279	125599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42490	24822	17668	7485
Autres immobilisations corporelles	65467	36919	28547	20999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	6200
TOTAL (I)	332914	173219	159694	160284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5511		5511	11289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2825
Clients et comptes rattachés	2654		2654	78437
Autres créances	62701		62701	94778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159734		159737	131574
Charges constatées d’avance	3055		3055	2892
TOTAL (II)	233658		233658	321797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566571	173219	393352	482081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80078		73159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57224		67419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145303		148578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41415		74815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21045			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148680		193770	
Dettes fiscales et sociales	36361		64439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	549		477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248050		333502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393352		482081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217605		293071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1636556		1636556	1392012
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1636556		1636556	1392012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				35372
Autres produits			1147	1101
Total des produits d’exploitation (I)			1637702	1428484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787232	641797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5778	-4612
Autres achats et charges externes			378546	392723
Impôts, taxes et versements assimilés			13487	5739
Salaires et traitements			264904	214878
Charges sociales			81540	56532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31045	28850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	56
Total des charges d’exploitation (II) 			1562540	1335962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75163	92522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2618	3256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2618	3256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2618	-3256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72545	89266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	433		750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	433		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276		3261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276		3261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157		-2511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15478		19336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1638135		1429234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1580911		1361815	
BENEFICE OU PERTE	57224		67419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31993		40102	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		309111		30455
Total Immobilisations financières		6200		
Total Général		315311		30455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12853	326713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6200
Total Général			12853	332913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155027	31044	12853	173219
AMORTISSEMENTS Total Général	155027	31044	12853	173219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2654	2654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3858	3858		
T. V. A.	25195	25195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10268	10268		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23379	23379		
Charges constatées d’avance	3055	3055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74610	68410	6200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173	173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41241	10796	30444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148679	148679		
Personnel et comptes rattachés	20588	20588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11649	11649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1601	1601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2521	2521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21045	21045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548	548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248049	217604	30444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel