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BILAN MATHIEU MOLINEL 2019 Siren 795335793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5186	5186		1037
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218757	74837	143919	116394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28216	16796	11419	14195
Autres immobilisations corporelles	59599	34542	25056	8803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	317759	131363	186395	146430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6677		6677	5271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63439		63439	83858
Autres créances	52744		52744	35253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92731		92731	87475
Charges constatées d’avance	1330		1330	2446
TOTAL (II)	216923		216923	214306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534682	131363	403319	360736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45565		-1652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27594		47217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81159		53565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110628		88198	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146748		145372	
Dettes fiscales et sociales	64680		73088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102		512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322159		307171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403319		360736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1143898		1143898	1017153
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1143898		1143898	1017153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29890	28550
Autres produits			959	1262
Total des produits d’exploitation (I)			1174747	1046965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			551210	488471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1406	-386
Autres achats et charges externes			255051	217511
Impôts, taxes et versements assimilés			7361	3942
Salaires et traitements			229623	205256
Charges sociales			68322	56475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29777	23277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1139962	994551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34784	52414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3567	3081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3567	3081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3567	-3081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31217	49332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1682			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2167		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2167		652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-484		-652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3139		1463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176430		1046965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1148836		999748	
BENEFICE OU PERTE	27594		47217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5186		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		238097		69742
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		249284		69742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5186
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1267	306573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			1267	317759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4149	1037		5186
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98704	28740	1267	126177
AMORTISSEMENTS Total Général	102853	29777	1267	131363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63439	63439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3440	3440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	870	870		
Impôts sur les bénéfices	10797	10797		
T. V. A.	10779	10779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4823	4823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22034	22034		
Charges constatées d’avance	1330	1330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123515	117515	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419	419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110208	35346	74862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146748	146748		
Personnel et comptes rattachés	34470	34470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16603	16603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7023	7023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6583	6583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102	102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322159	247297	74862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel