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BILAN MATHIEU MOLINEL 2018 Siren 795335793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5186	4149	1037	2074
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173957	57562	116394	130234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28260	14064	14195	9382
Autres immobilisations corporelles	35880	27077	8803	13626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	249284	102853	146430	161318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5271		5271	4885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83858		83858	13315
Autres créances	35253		35253	40018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87475		87475	49095
Charges constatées d’avance	2446		2446	2495
TOTAL (II)	214306		214306	109809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	463590	102853	360736	271128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1652		-3565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47217		1913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53565		6347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88198		132151	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			201	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145372		69741	
Dettes fiscales et sociales	73088		61737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	512		947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307171		264780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360736		271128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1017153		1017153	806121
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1017153		1017153	806121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28550	1000
Autres produits			1262	1085
Total des produits d’exploitation (I)			1046965	808206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			488471	367294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-386	-849
Autres achats et charges externes			217511	183920
Impôts, taxes et versements assimilés			3942	3178
Salaires et traitements			205256	172646
Charges sociales			56475	49482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23277	25755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	56
Total des charges d’exploitation (II) 			994551	801486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52414	6720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3081	3727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3081	3727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3081	-3727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49332	2992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	652		1079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	652		1079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-652		-1079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1463			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046965		808206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	999748		806293	
BENEFICE OU PERTE	47217		1913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5186		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		229707		8390
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		240894		8390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5186
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				238097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				249284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3111	1037		4149
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76464	22240		98704
AMORTISSEMENTS Total Général	79575	23277		102853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3303			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11073			
T. V. A.	12290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6163			
Charges constatées d’avance	2446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127559	121559	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	669	669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87529	31966	55563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145372	145372		
Personnel et comptes rattachés	39131	39131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23532	23532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5710	5710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4714	4714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512	512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307171	251608	55563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel