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BILAN LES MILLE SOURCES SAS 2020 Siren 795393396				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	6112	6112		
Immobilisations corporelles	351687	94303	257385	69323
Immobilisations financières	250		250	250
Total Actif Immobilisé	398049	100415	297635	109573
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	142759		142759	142125
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	131362	624	130738	42967
Créances – Autres	87359		87359	25714
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22920		22920	21708
Caisse				
Charges constatées d’avance	1952		1952	1090
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	386351	624	385728	233603
Total général Actif	784401			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	2500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23229	3642
Résultat de l’exercice			154521	19588
Provisions réglementées			32265	
Total des capitaux propres - Total I			237515	50729
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			124507	42118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42610	34299
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		141802		
Autres dettes			278730	216031
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			445847	292448
Total général Passif			683362	343177
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			241113	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			39178	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48657			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64098			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			131471	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			97522	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10392	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1548	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			180	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			180	
Total Immobilisations (Valeur brute)			188378	
Total Immobilisations (Augmentations)			241113	
Total Immobilisations (Diminutions)			31442	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			836	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-631	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-631	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48657	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64098	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel