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BILAN LE 107 2019 Siren 795328574
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 425000 425000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18993 11149 7844
Autres immobilisations corporelles 63782 38038 25744
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6750 6750
TOTAL (I) 514526 49188 465338
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11721 11721
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 118 118
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2433 2433
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17244 17244
Charges constatées d’avance 1530 1530
TOTAL (II) 33047 33047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 547574 49188 498385
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles 14019
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 96640
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29431
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 151090
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 178061
Emprunts et dettes financières divers (4) 83216
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13037
Dettes fiscales et sociales 26729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 46250
TOTAL (IV) 347295
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 498385
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 230103
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 459009 459009
Chiffres d’affaires nets 459009 459009
Production stockée
Production immobilisée 8716
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 34
Total des produits d’exploitation (I) 467760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 139006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4722
Autres achats et charges externes 84129
Impôts, taxes et versements assimilés 11717
Salaires et traitements 131386
Charges sociales 44453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1294
Total des charges d’exploitation (II) 423918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9192
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34650
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5219
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 467760
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 438329
BENEFICE OU PERTE 29431
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1513
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 14748
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 425000
Total Immobilisations corporelles 68690 14085
Total Immobilisations financières 6750
Total Général 500440 14085
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 425000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 82776
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6750
Total Général 514526
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41980 7207 49188
AMORTISSEMENTS Total Général 41980 7207 49188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6750 6750
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1498 1498
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 934 934
Charges constatées d’avance 1530 1530
TOTAL ETAT DES CREANCES 10713 3963 6750
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 178061 60869 117192
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13037 13037
Personnel et comptes rattachés 10440 10440
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7559 7559
Impôts sur les bénéfices 2273 2273
T.V.A. 3429 3429
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3027 3027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 83216 83216
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 46250 46250
TOTAL – ETAT DES DETTES 347295 230103 117192
Emprunts souscrits en cours d’exercice 19029
Emprunts remboursés en cours d’exercice 72762
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 32055
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8577
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 43495
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 84129
Taxe professionnelle 1114
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10603
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11717
Montant de la TVA. collectée 58604
Total TVA. déductible sur biens et services 28799
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 3