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BILAN LE 107 2016 Siren 795328574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	425000		425000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11383	3210	8173	
Autres immobilisations corporelles	32905	18650	14255	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	475289	21861	453428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18362		18362	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14281		14281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5719		5719	
Charges constatées d’avance	1863		1863	
TOTAL (II)	40226		40226	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515516	21861	493655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles	14019			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39039			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22329			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329030			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18964			
Dettes fiscales et sociales	47731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10500			
TOTAL (IV)	407266			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2711			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	429035		429035	
Chiffres d’affaires nets	429035		429035	
				
Production stockée				
Production immobilisée			9011	
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			438600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10189	
Autres achats et charges externes			82714	
Impôts, taxes et versements assimilés			10268	
Salaires et traitements			113669	
Charges sociales			43409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1137	
Total des charges d’exploitation (II) 			396954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41646	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3972			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438600			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416270			
BENEFICE OU PERTE	22329			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27790			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		425000		
Total Immobilisations corporelles		37871		6417
Total Immobilisations financières		6100		
Total Général		468971		6417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44289
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	6000
Total Général			100	475289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13237	8623		21861
AMORTISSEMENTS Total Général	13237	8623		21861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8960			
T. V. A.	3892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1095			
Charges constatées d’avance	1863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22145	16145	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2711	2711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326319	51253	220185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18964	18964		
Personnel et comptes rattachés	11547	11547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31053	31053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2080	2080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3051	3051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1039	1039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10500	10500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	407266	132200	220185	54880
Emprunts souscrits en cours d’exercice	288447			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29894			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8807			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44013			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82714			
Taxe professionnelle	609			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9659			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10268			
Montant de la TVA. collectée	55342			
Total TVA. déductible sur biens et services	31146			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3