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BILAN LE 107 2015 Siren 795328574
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 425000 425000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4965 1211 3754
Autres immobilisations corporelles 32905 12025 20879
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6100 6100
TOTAL (I) 468971 13237 455734
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8172 8172
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2365 2365
Clients et comptes rattachés
Autres créances 3282 3282
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50 50
Disponibilités 11829 11829
Charges constatées d’avance 1515 1515
TOTAL (II) 27216 27216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 496188 13237 482951
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles 14019
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39039
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 64058
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 337454
Emprunts et dettes financières divers (4) 15505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13810
Dettes fiscales et sociales 35551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 70
Produits constatés d’avance (2) 16500
TOTAL (IV) 418892
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 482951
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 164903
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 16846
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 405960 405960
Chiffres d’affaires nets 405960 405960
Production stockée
Production immobilisée 8970
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 229
Total des produits d’exploitation (I) 415160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 130960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1703
Autres achats et charges externes 88044
Impôts, taxes et versements assimilés 8377
Salaires et traitements 91959
Charges sociales 29221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1075
Total des charges d’exploitation (II) 354320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 60840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14698
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46142
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 120
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -120
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6982
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 415160
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 376121
BENEFICE OU PERTE 39039
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 14053
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 425000
Total Immobilisations corporelles 27177 10694
Total Immobilisations financières 6100
Total Général 458277 10694
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 425000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37871
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6100
Total Général 468971
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6852 6384 13237
AMORTISSEMENTS Total Général 6852 6384 13237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 32
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2655
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 595
Charges constatées d’avance 1515
TOTAL ETAT DES CREANCES 10898 4798 6100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16846 16846
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 320607 66618 253989
Emprunts et dettes financières divers 407 407
Fournisseurs et comptes rattachés 13810 13810
Personnel et comptes rattachés 12152 12152
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19764 19764
Impôts sur les bénéfices 108 108
T.V.A. 1467 1467
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2059 2059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15098 15098
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70 70
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 16500 16500
TOTAL – ETAT DES DETTES 418892 164903 253989
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45396
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2289
Location, charges locatives et de copropriété 29069
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8470
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 48215
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 88044
Taxe professionnelle 118
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8259
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8377
Montant de la TVA. collectée 52200
Total TVA. déductible sur biens et services 29188
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 3