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BILAN IDELEC 2019 Siren 795352285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1793	1793		396
Fonds commercial	29750		29750	29750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484	484		
Autres immobilisations corporelles	21799	11823	9976	5096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10525		10525	10525
TOTAL (I)	64352	14100	50251	45767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117434		117434	94435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2479		2479	12647
Clients et comptes rattachés	317912	27660	290252	266371
Autres créances	290665		290665	78381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949056		949056	877361
Charges constatées d’avance	64739		64739	67958
TOTAL (II)	1742285	27660	1714625	1397152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1806636	41761	1764876	1442919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42800		17191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79044		73609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184844		153800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41350		30294	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41350		30294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5795		11765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52685		77105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122015			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613448		431586	
Dettes fiscales et sociales	169147		136857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20822	
Produits constatés d’avance (2)	575591		580691	
TOTAL (IV)	1538682		1258825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1764876		1442919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1411375		1253534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1352008		1352008	1192370
Production vendue services	216848		216848	137124
Chiffres d’affaires nets	1568856		1568856	1329494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3380	289
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1572247	1339283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				251181
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368279	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22999	-58779
Autres achats et charges externes			1188507	899276
Impôts, taxes et versements assimilés			1987	1320
Salaires et traitements			73300	99392
Charges sociales			15169	3635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3594	3552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9163	18497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11056	30294
Autres charges			27	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1648082	1248373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75835	90910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1190	543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1190	543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1190	-543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77026	90367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180296		584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180296		584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4558		20863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4762		20863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175534		-20279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19464		-3521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1752543		1339867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1673498		1266258	
BENEFICE OU PERTE	79044		73609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32369		
Total Immobilisations corporelles		14001		8283
Total Immobilisations financières		10525		
Total Général		56895		8283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			826	31543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10525
Total Général			826	64352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2224	396	826	1793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8905	3402		12307
AMORTISSEMENTS Total Général	11128	3798	826	14100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				27850
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30294	11056		41350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30294	11056		41350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11056		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10525		10525	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317912	317912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290665	290665		
Charges constatées d’avance	64739	64739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	683841	673316	10525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5315	24		5291
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	613448	613448		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169147	169147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52685	52685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	575591	575591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416666	1411375		5291
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel