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BILAN IDELEC 2018 Siren 795352285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2619	2224	396	153
Fonds commercial	29750		29750	29750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484	484		78
Autres immobilisations corporelles	13517	8421	5096	7515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10525		10525	10525
TOTAL (I)	56895	11128	45767	48021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94435		94435	35656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12647		12647	
Clients et comptes rattachés	284868	18497	266371	105868
Autres créances	78381		78381	116777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	877361		877361	619609
Charges constatées d’avance	67958		67958	28734
TOTAL (II)	1415650	18497	1397152	906644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1472545	29626	1442919	954665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17191		29691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73609		62603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153800		142794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30294			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30294			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11765		17655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77105		2169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431586		451273	
Dettes fiscales et sociales	136857		53206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20822		347	
Produits constatés d’avance (2)	580691		287221	
TOTAL (IV)	1258825		811871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1442919		954665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253534		800431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292		236	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1192370		1192370	1439980
Production vendue services	137124		137124	166963
Chiffres d’affaires nets	1329494		1329494	1606943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289	539
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1339283	1607482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251181	235139
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58779	-35656
Autres achats et charges externes			899276	1278566
Impôts, taxes et versements assimilés			1320	1271
Salaires et traitements			99392	61337
Charges sociales			3635	579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3552	2474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30294	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1248373	1543710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90910	63772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			543	1007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			543	1007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-543	-1007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90367	62765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	584		274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	584		4274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20863		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20863		4436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20279		-162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339867		1611756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1266258		1549153	
BENEFICE OU PERTE	73609		62603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31793		576
Total Immobilisations corporelles		13279		722
Total Immobilisations financières		10525		
Total Général		55597		1298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10525
Total Général				56895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1890	333		2224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5686	3218		8905
AMORTISSEMENTS Total Général	7577	3552		11128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				23294
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30294		30294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30294		30294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30294		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10525		10525	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284868	284868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78381	78381		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67958	67958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441732	431207	16848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11473	6182	5291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431586	431586		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136857	136857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97926	97926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	580691	580691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258825	1253534	5291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel