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BILAN GENNEVILLIERS ENERGIE 2021 Siren 795315332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28023052		28023052	27856541
Autres immobilisations corporelles	10247	10247		
Immobilisations en cours	59124		59124	123360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28092424	10247	28082176	27979901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229000		229000	99811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7205
Clients et comptes rattachés	2487091	105631	2381460	2371837
Autres créances	2754969		2754969	1649449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	887		887	
TOTAL (II)	5471946	105631	5366315	4128301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33564370	115879	33448491	32108202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1737000		1737000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163512		113516	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	583795		633761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539345		999918	
Subventions d’investissement	1425612		1511154	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4449265		4995349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8151446		6820050	
TOTAL (II)	8151446		6820050	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1852694		1535567	
TOTAL (III)	1852694		1535567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13400752		14017249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3655991		2300807	
Dettes fiscales et sociales	210545		765944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170916		164552	
Produits constatés d’avance (2)	1556882		1508684	
TOTAL (IV)	18995086		18757237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33448491		32108202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5883132		5883132	4556168
Production vendue services	5173240		5173240	5871337
Chiffres d’affaires nets	11056372		11056372	10427505
				
Production stockée				
Production immobilisée			102275	239779
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417847	524004
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			11576496	11191289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2086508	1785570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129189	-28750
Autres achats et charges externes			6212992	5057616
Impôts, taxes et versements assimilés			-159798	139455
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1331397	1389949
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34490	24593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			697152	677173
Autres charges			12995	2
Total des charges d’exploitation (II) 			10086546	9045608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1489950	2145681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			824312	854318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			824312	854318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-824312	-854318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665639	1291363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85541		99147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85541		99147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85541		99147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211835		390592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11662037		11290436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11122692		10290518	
BENEFICE OU PERTE	539345		999918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27990149		268786
Total Immobilisations financières				
Total Général		27990149		268786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		59124		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		166511		28092424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		166511		28092424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10247			10247
AMORTISSEMENTS Total Général	10247			10247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1852694
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1535567	697152	380024	1852694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108964	34490	37823	105631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108964	34490	37823	105631
TOTAL GENERAL	1644531	731642	417847	1958325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		731642	417847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	53382	53382		
Autres créances clients	2433709	2433709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	496619	496619		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30224	30224		
Divers	61120	61120		
Groupe et associés	2132845	2132845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34161	34161		
Charges constatées d’avance	887	887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5242946	5242946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13400752	552438	2456100	10392214
Fournisseurs et comptes rattachés	3655991	3655991		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55352	55352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155193	155193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170916	170916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1556882	93357	467596	995930
TOTAL – ETAT DES DETTES	18995086	4683246	2923696	11388144
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	497393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel