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BILAN GENNEVILLIERS ENERGIE 2017 Siren 795315332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24711421	2693811	22017610	8421625
Autres immobilisations corporelles	10247	7235	3013	4821
Immobilisations en cours	1905091		1905091	15091559
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26626759	2701046	23925713	23518005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36700		36700	32113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18684
Clients et comptes rattachés	2553821	143957	2409864	2503541
Autres créances	1233478		1233478	2243868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85532		85532	867568
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3909531	143957	3765574	5665774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30536290	2845003	27691287	29183780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1737000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1629850		2940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	805289		1626910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4175839		1670550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	157289		164900	
TOTAL (II)	157289		164900	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	867913		653315	
TOTAL (III)	867913		653315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19056201		18397997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1826502		5438726	
Dettes fiscales et sociales	106514		319563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206446		1472802	
Produits constatés d’avance (2)	1294582		1065927	
TOTAL (IV)	22490245		26695014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27691287		29183780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4933285		4933285	4190255
Production vendue services	4406877		4406877	4063478
Chiffres d’affaires nets	9340162		9340162	8253733
				
Production stockée				
Production immobilisée			1619463	9780646
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446951	682474
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			11406577	18716853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1363292	104313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4587	-32113
Autres achats et charges externes			6395102	14739563
Impôts, taxes et versements assimilés			49669	75317
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1204144	461393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93115	49903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			661395	444709
Autres charges				50018
Total des charges d’exploitation (II) 			9762131	15893102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1644446	2823751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			317534	30083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317534	30083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-317534	-30083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1326911	2793668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	518522		1166758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11406577		18716853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10601288		17089943	
BENEFICE OU PERTE	805289		1626910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25007296		16425394
Total Immobilisations financières				
Total Général		25007296		16425394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1905091		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14805931		26626759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		14805931		26626759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1489291	1211755		2701046
AMORTISSEMENTS Total Général	1489291	1211755		2701046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				867913
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	653315	661395	446798	867913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50995	93115	153	143957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50995	93115	153	143957
TOTAL GENERAL	704310	754511	446951	1011870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		754511	446951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	234696			
Autres créances clients	2319125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	824794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21755			
Groupe et associés	356546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30382			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3787299	3787299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15225144	441346	1935483	
Fournisseurs et comptes rattachés	1826502	1826502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44341	44341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62173	62173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3831057	3831057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206446	206446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1294582	60622	242488	
TOTAL – ETAT DES DETTES	22490245	6472487	2177971	13839787
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel