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BILAN GENNEVILLIERS ENERGIE 2016 Siren 795315332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9905490	1483865	8421625	8408293
Autres immobilisations corporelles	10247	5426	4821	6630
Immobilisations en cours	15091559		15091559	5634220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25007296	1489291	23518005	14049143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32113		32113	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18684		18684	
Clients et comptes rattachés	2554536	50995	2503541	2578862
Autres créances	2243868		2243868	2433511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	867568		867568	105302
Charges constatées d’avance				50594
TOTAL (II)	5716769	50995	5665774	5168269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30724065	1540286	29183780	19217412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2940		1251413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1626910		1626426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1670550		2918540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	164900		172511	
TOTAL (II)	164900		172511	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	653315		891080	
TOTAL (III)	653315		891080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18397997		8467914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5438726		4716776	
Dettes fiscales et sociales	319563		274761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1472802		1377813	
Produits constatés d’avance (2)	1065927		398017	
TOTAL (IV)	26695014		15235282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29183780		19217412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4190255		4190255	4482166
Production vendue services	4063478		4063478	3771239
Chiffres d’affaires nets	8253733		8253733	8253405
				
Production stockée				
Production immobilisée			9780646	3752263
Subventions d’exploitation				17758
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			682474	113694
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18716853	12137121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104313	122509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32113	
Autres achats et charges externes			14739563	8558328
Impôts, taxes et versements assimilés			75317	69388
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461393	447142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49903	1092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			444709	443770
Autres charges			50018	
Total des charges d’exploitation (II) 			15893102	9642231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2823751	2494890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30083	29326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30083	29326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30083	-29326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2793668	2465564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1166758		837694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18716853		12137121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17089943		10510694	
BENEFICE OU PERTE	1626910		1626426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15069430		9937866
Total Immobilisations financières				
Total Général		15069430		9937866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15091559		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25007296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25007296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020287	469004		1489291
AMORTISSEMENTS Total Général	1020287	469004		1489291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				653315
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	891080	444709	682474	653315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1092	49903		50995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1092	49903		50995
TOTAL GENERAL	892172	494612	682474	704310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		494612	682474	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	56267			
Autres créances clients	2498270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1404411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	837694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1763			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4798404	4798404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5438726	5438726		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210841	210841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108722	108722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18397997	18397997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1472802	1472802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1065927	49097	196388	
TOTAL – ETAT DES DETTES	26695014	25676185	196388	820442
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel