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BILAN F.O.I. 53 2018 Siren 795328509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17735	16358	1377	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15533	15533		
Fonds commercial	52000		52000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109153	49248	59906	
Autres immobilisations corporelles	146702	122448	24254	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58365		58365	
TOTAL (I)	399488	203587	195901	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366904	55409	311494	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445413	12415	432998	
Autres créances	109497		109497	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2068		2068	
Charges constatées d’avance	7374		7374	
TOTAL (II)	931255	67824	863431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1330743	271411	1059332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35000			
Report à nouveau	1883			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16138			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163021			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127069			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141599			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432140			
Dettes fiscales et sociales	130717			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64687			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	896211			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896211			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121386			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2770122		2770122	
Production vendue biens				
Production vendue services	55044		55044	
Chiffres d’affaires nets	2825167		2825167	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			773	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32794	
Autres produits			36127	
Total des produits d’exploitation (I)			2894861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1585332	
Variation de stock (marchandises)			7768	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393989	
Impôts, taxes et versements assimilés			22970	
Salaires et traitements			552334	
Charges sociales			202556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30623	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50457	
Total des charges d’exploitation (II) 			2876068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18793	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3588	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3588	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15205	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2894861			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2878723			
BENEFICE OU PERTE	16138			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5133			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13951			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17735		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67533		
Total Immobilisations corporelles		227559		28297
Total Immobilisations financières		18365		40000
Total Général		331191		68297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17735
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58365
Total Général				399488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12811	3547		16358
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15435	98		15533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145052	26644		171696
AMORTISSEMENTS Total Général	173297	30289		203587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2685		2585	100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34474	20935		55409
Sur comptes clients	18982	9688	16256	12415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53456	30623	16256	67824
TOTAL GENERAL	56141	30623	18841	67924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58365		58365	
Clients douteux ou litigieux	14898		14898	
Autres créances clients	430515	430515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4413	4413		
Impôts sur les bénéfices	32341	32341		
T. V. A.	18433	18433		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20506		20506	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33803	33803		
Charges constatées d’avance	7374	7374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620648	526879	93770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120905	120905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6163	6163		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432140	432140		
Personnel et comptes rattachés	46381	46381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51367	51367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23150	23150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9818	9818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141599	141599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64687	64687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896211	896211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8192			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35820			
Location, charges locatives et de copropriété	116919			
Personnel extérieur à l’entreprise	4998			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44575			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	283			
Autres comptes	191395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393989			
Taxe professionnelle	11826			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11144			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22970			
Montant de la TVA. collectée	582880			
Total TVA. déductible sur biens et services	406605			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18