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BILAN F.O.I. 53 2017 Siren 795328509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17735	12811	4924	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15533	15435	98	
Fonds commercial	52000		52000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89876	33102	56774	
Autres immobilisations corporelles	137682	111949	25733	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18365		18365	
TOTAL (I)	331191	173297	157894	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374671	34474	340197	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520148	18982	501165	
Autres créances	118547		118547	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5377		5377	
Charges constatées d’avance	7945		7945	
TOTAL (II)	1026688	53456	973232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1357879	226754	1131126	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1243			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35639			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146883			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2685			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2685			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274729			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140548			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331832			
Dettes fiscales et sociales	143317			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91132			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981558			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1131126			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	834847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195496			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2734331		2734331	
Production vendue biens				
Production vendue services	61741		61741	
Chiffres d’affaires nets	2796072		2796072	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			468	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9801	
Autres produits			28734	
Total des produits d’exploitation (I)			2835075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1527239	
Variation de stock (marchandises)			-2967	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367849	
Impôts, taxes et versements assimilés			25258	
Salaires et traitements			567854	
Charges sociales			196274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43463	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2585	
Autres charges			27782	
Total des charges d’exploitation (II) 			2794087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40988	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5723	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35265	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1026			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1026			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2836475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2800836			
BENEFICE OU PERTE	35639			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6853			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9801			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17735		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67533		
Total Immobilisations corporelles		212162		18012
Total Immobilisations financières		18365		
Total Général		315795		18012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17735
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2616	227559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18365
Total Général			2616	331191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9264	3547		12811
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13896	1539		15435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112977	33664	1590	145052
AMORTISSEMENTS Total Général	136137	38750	1590	173297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2685
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100	2585		2685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		34474		34474
Sur comptes clients	9993	8989		18982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9993	43463		53456
TOTAL GENERAL	10093	46048		56141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18365			
Clients douteux ou litigieux	22778			
Autres créances clients	497370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5348			
Impôts sur les bénéfices	31154			
T. V. A.	27296			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24293			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30457			
Charges constatées d’avance	7945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	665005	599569	65436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195496	195496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79232	73069	6163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331832	331832		
Personnel et comptes rattachés	44592	44592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52576	52576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34988	34988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11161	11161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140548		140548	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91132	91132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981558	834847	146711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9461			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34280			
Location, charges locatives et de copropriété	118910			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37039			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	838			
Autres comptes	176783			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367849			
Taxe professionnelle	12545			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12714			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25258			
Montant de la TVA. collectée	575811			
Total TVA. déductible sur biens et services	370189			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19